有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	7,795,874	4.4290	4.5961	-	50.22
	日本			34,527,926	35,830,616	-
2	26年度5回 福岡市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	100.41	100.41	0.539	21.11
	日本			15,061,915	15,061,915	2024/10/28
3	25年度5回 京都市公募公債	地方債証券	9,900,000	100.12	100.12	0.757	13.89
	日本			9,912,126	9,912,126	2024/1/31
4	令和2年度 4回 静岡県公募公債 5年	地方債証券	4,000,000	99.85	99.90	0.02	5.60
	日本			3,994,000	3,996,080	2025/3/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	40.61
親投資信託受益証券	50.22
合計	90.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	39,000	25,073.27	37,490.00	-	10.53
	日本	小売業		977,857,767	1,462,110,000	-
2	東京エレクトロン	株式	39,000	15,417.82	24,025.00	-	6.75
	日本	電気機器		601,295,005	936,975,000	-
3	アドバンテスト	株式	104,000	2,395.97	4,681.00	-	3.51
	日本	電気機器		249,181,335	486,824,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	78,000	5,970.34	6,020.00	-	3.38
	日本	情報・通信業		465,686,973	469,560,000	-
5	KDDI	株式	78,000	3,912.49	4,625.00	-	2.60
	日本	情報・通信業		305,174,419	360,750,000	-
6	信越化学工業	株式	65,000	3,407.92	5,212.00	-	2.44
	日本	化学		221,514,839	338,780,000	-
7	ダイキン工業	株式	13,000	21,458.17	22,155.00	-	2.07
	日本	機械		278,956,234	288,015,000	-
8	TDK	株式	39,000	4,399.27	6,870.00	-	1.93
	日本	電気機器		171,571,806	267,930,000	-
9	ファナック	株式	65,000	4,194.42	4,114.00	-	1.93
	日本	電気機器		272,637,389	267,410,000	-
10	テルモ	株式	52,000	3,603.63	4,718.00	-	1.77
	日本	精密機器		187,389,064	245,336,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	39,000	4,141.99	5,505.00	-	1.55
	日本	サービス業		161,537,665	214,695,000	-
12	京セラ	株式	26,000	6,530.84	8,190.00	-	1.53
	日本	電気機器		169,801,959	212,940,000	-
13	中外製薬	株式	39,000	3,298.92	5,218.00	-	1.47
	日本	医薬品		128,657,916	203,502,000	-
14	トヨタ自動車	株式	65,000	1,856.88	2,794.50	-	1.31
	日本	輸送用機器		120,697,800	181,642,500	-
15	レーザーテック	株式	5,200	23,270.00	33,040.00	-	1.24
	日本	電気機器		121,004,000	171,808,000	-
16	ソニーグループ	株式	13,000	11,028.90	12,820.00	-	1.20
	日本	電気機器		143,375,803	166,660,000	-
17	第一三共	株式	39,000	4,139.13	4,000.00	-	1.12
	日本	医薬品		161,426,294	156,000,000	-
18	日東電工	株式	13,000	7,818.55	10,515.00	-	0.98
	日本	化学		101,641,209	136,695,000	-
19	セコム	株式	13,000	7,637.55	10,295.00	-	0.96
	日本	サービス業		99,288,198	133,835,000	-
20	デンソー	株式	52,000	1,695.97	2,314.00	-	0.87
	日本	輸送用機器		88,190,850	120,328,000	-
21	キッコーマン	株式	13,000	6,716.55	9,065.00	-	0.85
	日本	食料品		87,315,247	117,845,000	-
22	本田技研工業	株式	78,000	1,056.78	1,509.00	-	0.85
	日本	輸送用機器		82,429,094	117,702,000	-
23	アステラス製薬	株式	65,000	1,907.92	1,797.50	-	0.84
	日本	医薬品		124,015,127	116,837,500	-
24	NTTデータグループ	株式	65,000	1,905.17	1,797.00	-	0.84
	日本	情報・通信業		123,836,414	116,805,000	-
25	バンダイナムコホールディングス	株式	39,000	2,737.97	2,943.00	-	0.83
	日本	その他製品		106,780,857	114,777,000	-
26	オリンパス	株式	52,000	2,314.81	2,166.00	-	0.81
	日本	精密機器		120,370,573	112,632,000	-
27	富士フイルムホールディングス	株式	13,000	6,732.41	8,660.00	-	0.81
	日本	化学		87,521,378	112,580,000	-
28	HOYA	株式	6,500	13,387.82	16,665.00	-	0.78
	日本	精密機器		87,020,893	108,322,500	-
29	豊田通商	株式	13,000	5,179.34	8,190.00	-	0.77
	日本	卸売業		67,331,449	106,470,000	-
30	エーザイ	株式	13,000	8,174.19	7,672.00	-	0.72
	日本	医薬品		106,264,582	99,736,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.13
合計	94.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.76
小売業		12.34
情報・通信業		9.47
化学		6.30
医薬品		6.00
機械		4.55
輸送用機器		4.44
サービス業		4.19
精密機器		3.57
食料品		3.33
卸売業		2.99
その他製品		2.15
建設業		1.58
陸運業		1.22
不動産業		1.09
保険業		0.86
その他金融業		0.77
ゴム製品		0.72
ガラス・土石製品		0.70
非鉄金属		0.67
銀行業		0.64
海運業		0.37
空運業		0.29
倉庫・運輸関連業		0.21
石油・石炭製品		0.21
電気・ガス業		0.16
証券、商品先物取引業		0.15
繊維製品		0.10
鉄鋼		0.08
鉱業		0.08
水産・農林業		0.07
パルプ・紙		0.06
金属製品		0.02
合計		94.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。