有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	4,752,168	7.1757	7.1730	-	51.17
	日本			34,100,607	34,087,301	-
2	456回 利付国庫債券(2年)	国債証券	22,000,000	99.96	99.96	0.1	33.01
	日本			21,991,471	21,991,471	2026/1/1
3	463回 利付国庫債券(2年)	国債証券	4,000,000	99.82	99.82	0.4	5.99
	日本			3,992,975	3,992,975	2026/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	39.01
親投資信託受益証券	51.17
合計	90.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アドバンテスト	株式	112,000	9,806.68	20,575.00	-	10.63
	日本	電気機器		1,098,349,120	2,304,400,000	-
2	ファーストリテイリング	株式	33,600	47,644.89	57,140.00	-	8.85
	日本	小売業		1,600,868,304	1,919,904,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	84,000	10,403.67	16,825.00	-	6.52
	日本	情報・通信業		873,908,640	1,413,300,000	-
4	東京エレクトロン	株式	42,000	24,998.88	31,800.00	-	6.16
	日本	電気機器		1,049,953,020	1,335,600,000	-
5	TDK	株式	210,000	1,867.74	2,559.50	-	2.48
	日本	電気機器		392,226,600	537,495,000	-
6	KDDI	株式	168,000	2,441.21	2,689.50	-	2.08
	日本	情報・通信業		410,123,280	451,836,000	-
7	ファナック	株式	70,000	4,221.63	5,026.00	-	1.62
	日本	電気機器		295,514,500	351,820,000	-
8	中外製薬	株式	42,000	6,656.62	8,374.00	-	1.62
	日本	医薬品		279,578,340	351,708,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	42,000	10,234.62	8,006.00	-	1.55
	日本	サービス業		429,854,100	336,252,000	-
10	コナミグループ	株式	14,000	16,416.01	23,835.00	-	1.54
	日本	情報・通信業		229,824,160	333,690,000	-
11	信越化学工業	株式	70,000	4,950.84	4,702.00	-	1.52
	日本	化学		346,558,900	329,140,000	-
12	ソニーグループ	株式	70,000	2,660.74	4,575.00	-	1.48
	日本	電気機器		186,252,153	320,250,000	-
13	ダイキン工業	株式	14,000	18,555.67	20,285.00	-	1.31
	日本	機械		259,779,380	283,990,000	-
14	テルモ	株式	112,000	2,939.24	2,440.00	-	1.26
	日本	精密機器		329,195,360	273,280,000	-
15	日東電工	株式	70,000	2,769.42	3,861.00	-	1.25
	日本	化学		193,859,600	270,270,000	-
16	フジクラ	株式	14,000	7,348.61	17,950.00	-	1.16
	日本	非鉄金属		102,880,640	251,300,000	-
17	京セラ	株式	112,000	1,650.63	2,137.00	-	1.10
	日本	電気機器		184,871,520	239,344,000	-
18	トヨタ自動車	株式	70,000	2,885.53	3,133.00	-	1.01
	日本	輸送用機器		201,987,100	219,310,000	-
19	豊田通商	株式	42,000	2,892.20	5,054.00	-	0.98
	日本	卸売業		121,472,700	212,268,000	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	42,000	3,928.05	4,577.00	-	0.89
	日本	その他製品		164,978,340	192,234,000	-
21	任天堂	株式	14,000	10,370.82	13,280.00	-	0.86
	日本	その他製品		145,191,500	185,920,000	-
22	イビデン	株式	14,000	14,365.62	11,880.00	-	0.77
	日本	電気機器		201,118,717	166,320,000	-
23	HOYA	株式	7,000	20,043.52	23,450.00	-	0.76
	日本	精密機器		140,304,640	164,150,000	-
24	第一三共	株式	42,000	4,031.42	3,864.00	-	0.75
	日本	医薬品		169,319,820	162,288,000	-
25	レーザーテック	株式	5,600	15,170.31	28,080.00	-	0.73
	日本	電気機器		84,953,744	157,248,000	-
26	三菱商事	株式	42,000	2,636.99	3,702.00	-	0.72
	日本	卸売業		110,753,820	155,484,000	-
27	セコム	株式	28,000	5,274.77	5,279.00	-	0.68
	日本	サービス業		147,693,560	147,812,000	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	42,000	3,332.20	3,360.00	-	0.65
	日本	化学		139,952,760	141,120,000	-
29	アステラス製薬	株式	70,000	1,545.53	1,969.00	-	0.64
	日本	医薬品		108,187,300	137,830,000	-
30	スズキ	株式	56,000	1,766.17	2,441.00	-	0.63
	日本	輸送用機器		98,905,840	136,696,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.05
合計	97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	30.25
情報・通信業		12.13
小売業		11.46
医薬品		5.05
化学		4.82
機械		4.24
サービス業		3.73
卸売業		3.45
輸送用機器		3.44
精密機器		2.68
食料品		2.48
その他製品		2.29
非鉄金属		2.00
建設業		1.75
不動産業		1.28
保険業		1.00
陸運業		0.79
銀行業		0.76
その他金融業		0.76
ゴム製品		0.67
ガラス・土石製品		0.60
海運業		0.30
石油・石炭製品		0.22
空運業		0.21
電気・ガス業		0.19
証券、商品先物取引業		0.16
鉱業		0.09
繊維製品		0.08
水産・農林業		0.08
パルプ・紙		0.05
鉄鋼		0.05
金属製品		0.01
合計		97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。