有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	10,775,652	3.2144	3.4209	-	54.71
	日本			34,638,333	36,862,427	-
2	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	20,000,000	100.40	100.40	1.29	29.80
	日本			20,080,272	20,080,272	2021/3/25
3	27年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	4,000,000	100.00	100.00	0.13	5.94
	日本			4,000,310	4,000,310	2020/12/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	35.74
親投資信託受益証券	54.71
合計	90.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	17,000	62,340.40	85,940.00	-	10.95
	日本	小売業		1,059,786,800	1,460,980,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	102,000	4,981.20	7,272.00	-	5.56
	日本	情報・通信業		508,082,400	741,744,000	-
3	東京エレクトロン	株式	17,000	25,049.95	35,470.00	-	4.52
	日本	電気機器		425,849,150	602,990,000	-
4	ファナック	株式	17,000	20,617.10	25,365.00	-	3.23
	日本	電気機器		350,490,700	431,205,000	-
5	ダイキン工業	株式	17,000	15,454.60	23,665.00	-	3.02
	日本	機械		262,728,200	402,305,000	-
6	エムスリー	株式	40,800	3,348.50	9,622.00	-	2.94
	日本	サービス業		136,618,800	392,577,600	-
7	KDDI	株式	102,000	3,279.40	2,982.50	-	2.28
	日本	情報・通信業		334,498,800	304,215,000	-
8	信越化学工業	株式	17,000	12,283.60	17,135.00	-	2.18
	日本	化学		208,821,200	291,295,000	-
9	テルモ	株式	68,000	3,920.60	4,147.00	-	2.11
	日本	精密機器		266,600,800	281,996,000	-
10	中外製薬	株式	51,000	3,515.95	5,044.00	-	1.93
	日本	医薬品		179,313,450	257,244,000	-
11	TDK	株式	17,000	12,381.55	14,720.00	-	1.88
	日本	電気機器		210,486,350	250,240,000	-
12	アドバンテスト	株式	34,000	6,228.25	7,260.00	-	1.85
	日本	電気機器		211,760,500	246,840,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	51,000	4,150.50	4,400.00	-	1.68
	日本	サービス業		211,675,500	224,400,000	-
14	京セラ	株式	34,000	7,654.75	5,963.00	-	1.52
	日本	電気機器		260,261,500	202,742,000	-
15	第一三共	株式	51,000	2,407.75	3,694.00	-	1.41
	日本	医薬品		122,795,250	188,394,000	-
16	セコム	株式	17,000	9,693.05	10,395.00	-	1.32
	日本	サービス業		164,781,850	176,715,000	-
17	ソニー	株式	17,000	7,955.95	9,704.00	-	1.24
	日本	電気機器		135,251,150	164,968,000	-
18	バンダイナムコホールディングス	株式	17,000	6,629.50	9,530.00	-	1.21
	日本	その他製品		112,701,500	162,010,000	-
19	オムロン	株式	17,000	6,499.05	9,430.00	-	1.20
	日本	電気機器		110,483,850	160,310,000	-
20	オリンパス	株式	68,000	1,722.12	2,256.50	-	1.15
	日本	精密機器		117,104,560	153,442,000	-
21	日東電工	株式	17,000	6,152.25	8,640.00	-	1.10
	日本	化学		104,588,250	146,880,000	-
22	エーザイ	株式	17,000	8,092.40	7,887.00	-	1.00
	日本	医薬品		137,570,800	134,079,000	-
23	花王	株式	17,000	9,119.50	7,808.00	-	0.99
	日本	化学		155,031,500	132,736,000	-
24	アステラス製薬	株式	85,000	1,886.82	1,483.50	-	0.95
	日本	医薬品		160,380,200	126,097,500	-
25	資生堂	株式	17,000	7,886.90	7,360.00	-	0.94
	日本	化学		134,077,300	125,120,000	-
26	トヨタ自動車	株式	17,000	7,691.95	6,999.00	-	0.89
	日本	輸送用機器		130,763,150	118,983,000	-
27	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	85,000	1,520.85	1,388.00	-	0.88
	日本	情報・通信業		129,272,250	117,980,000	-
28	キッコーマン	株式	17,000	5,387.25	6,490.00	-	0.83
	日本	食料品		91,583,250	110,330,000	-
29	ネクソン	株式	34,000	2,937.97	3,155.00	-	0.80
	日本	情報・通信業		99,890,980	107,270,000	-
30	日産化学	株式	17,000	4,693.75	6,240.00	-	0.80
	日本	化学		79,793,750	106,080,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.40
合計	93.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.62
小売業		12.19
情報・通信業		11.38
医薬品		7.55
化学		7.46
サービス業		6.88
機械		4.76
輸送用機器		3.77
精密機器		3.38
食料品		3.25
その他製品		2.19
卸売業		1.59
建設業		1.59
陸運業		1.51
不動産業		1.10
ガラス・土石製品		0.99
非鉄金属		0.69
保険業		0.62
ゴム製品		0.56
その他金融業		0.48
銀行業		0.46
証券、商品先物取引業		0.23
倉庫・運輸関連業		0.19
石油・石炭製品		0.16
金属製品		0.16
電気・ガス業		0.14
繊維製品		0.14
海運業		0.09
水産・農林業		0.08
パルプ・紙		0.07
鉄鋼		0.06
空運業		0.03
鉱業		0.03
合計		93.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。