有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/08-2024/11/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	5,710,996	5.5135	5.3512	-	51.08
	日本			31,488,147	30,560,681	-
2	456回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	99.67	99.58	0.1	33.29
	日本			19,935,800	19,916,000	2026/1/1
3	令和2年度 4回 静岡県公募公債 5年	地方債証券	4,000,000	99.95	99.95	0.02	6.68
	日本			3,998,170	3,998,170	2025/3/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	33.29
地方債証券	6.68
親投資信託受益証券	51.08
合計	91.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	29,700	38,940.00	51,110.00	-	11.04
	日本	小売業		1,156,518,000	1,517,967,000	-
2	東京エレクトロン	株式	33,000	26,250.00	23,310.00	-	5.59
	日本	電気機器		866,250,000	769,230,000	-
3	アドバンテスト	株式	88,000	5,057.00	8,240.00	-	5.27
	日本	電気機器		445,016,000	725,120,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	66,000	6,451.00	8,936.00	-	4.29
	日本	情報・通信業		425,766,000	589,776,000	-
5	リクルートホールディングス	株式	33,000	6,224.00	10,385.00	-	2.49
	日本	サービス業		205,392,000	342,705,000	-
6	KDDI	株式	66,000	4,904.00	4,950.00	-	2.38
	日本	情報・通信業		323,664,000	326,700,000	-
7	TDK	株式	165,000	1,413.60	1,929.00	-	2.31
	日本	電気機器		233,244,000	318,285,000	-
8	信越化学工業	株式	55,000	5,741.00	5,554.00	-	2.22
	日本	化学		315,755,000	305,470,000	-
9	テルモ	株式	88,000	2,533.50	3,051.00	-	1.95
	日本	精密機器		222,948,000	268,488,000	-
10	中外製薬	株式	33,000	5,887.00	6,598.00	-	1.58
	日本	医薬品		194,271,000	217,734,000	-
11	ファナック	株式	55,000	4,399.00	3,887.00	-	1.55
	日本	電気機器		241,945,000	213,785,000	-
12	ダイキン工業	株式	11,000	24,590.00	18,095.00	-	1.45
	日本	機械		270,490,000	199,045,000	-
13	ソニーグループ	株式	55,000	2,915.00	3,007.00	-	1.20
	日本	電気機器		160,325,000	165,385,000	-
14	コナミグループ	株式	11,000	8,599.00	14,775.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		94,589,000	162,525,000	-
15	NTTデータグループ	株式	55,000	2,166.50	2,898.00	-	1.16
	日本	情報・通信業		119,157,500	159,390,000	-
16	第一三共	株式	33,000	4,515.00	4,749.00	-	1.14
	日本	医薬品		148,995,000	156,717,000	-
17	トヨタ自動車	株式	55,000	2,837.00	2,551.50	-	1.02
	日本	輸送用機器		156,035,000	140,332,500	-
18	日東電工	株式	55,000	2,242.00	2,388.00	-	0.95
	日本	化学		123,310,000	131,340,000	-
19	京セラ	株式	88,000	2,177.50	1,473.50	-	0.94
	日本	電気機器		191,620,000	129,668,000	-
20	セコム	株式	22,000	5,545.00	5,223.00	-	0.84
	日本	サービス業		121,990,000	114,906,000	-
21	富士フイルムホールディングス	株式	33,000	3,078.33	3,374.00	-	0.81
	日本	化学		101,585,010	111,342,000	-
22	HOYA	株式	5,500	18,085.00	19,260.00	-	0.77
	日本	精密機器		99,467,500	105,930,000	-
23	ニトリホールディングス	株式	5,500	20,777.00	19,225.00	-	0.77
	日本	小売業		114,273,500	105,737,500	-
24	バンダイナムコホールディングス	株式	33,000	3,038.00	3,160.00	-	0.76
	日本	その他製品		100,254,000	104,280,000	-
25	オリンパス	株式	44,000	2,216.50	2,360.00	-	0.75
	日本	精密機器		97,526,000	103,840,000	-
26	任天堂	株式	11,000	8,125.00	8,810.00	-	0.70
	日本	その他製品		89,375,000	96,910,000	-
27	大塚ホールディングス	株式	11,000	5,834.00	8,685.00	-	0.69
	日本	医薬品		64,174,000	95,535,000	-
28	デンソー	株式	44,000	2,280.50	2,129.00	-	0.68
	日本	輸送用機器		100,342,000	93,676,000	-
29	東京海上ホールディングス	株式	16,500	3,716.00	5,564.00	-	0.67
	日本	保険業		61,314,000	91,806,000	-
30	トレンドマイクロ	株式	11,000	8,430.00	8,229.00	-	0.66
	日本	情報・通信業		92,730,000	90,519,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.93
合計	92.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.35
小売業		13.87
情報・通信業		10.86
化学		5.73
医薬品		5.49
サービス業		4.51
機械		4.30
精密機器		3.69
輸送用機器		3.54
食料品		2.82
卸売業		2.77
その他製品		2.07
建設業		1.54
保険業		1.18
不動産業		1.02
非鉄金属		0.98
陸運業		0.86
その他金融業		0.84
銀行業		0.70
ガラス・土石製品		0.58
ゴム製品		0.55
海運業		0.38
石油・石炭製品		0.22
空運業		0.22
倉庫・運輸関連業		0.22
電気・ガス業		0.16
証券、商品先物取引業		0.15
繊維製品		0.10
水産・農林業		0.07
鉱業		0.06
鉄鋼		0.05
パルプ・紙		0.04
金属製品		0.01
合計		92.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。