- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成27年 9月24日現在 | 第18期 平成28年 9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,356,387 | 179,872,954 |
| 株式 | 3,704,582,750 | 3,278,787,710 |
| 未収入金 | 44,680,474 | - |
| 未収配当金 | 1,548,100 | 933,750 |
| 未収利息 | 338 | - |
| 流動資産合計 | 3,979,168,049 | 3,459,594,414 |
| 資産合計 | 3,979,168,049 | 3,459,594,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,731,165 | - |
| 未払収益分配金 | 49,991,982 | 31,272,998 |
| 未払解約金 | 2,823,376 | 2,191,627 |
| 未払受託者報酬 | 2,485,626 | 1,930,266 |
| 未払委託者報酬 | 37,284,374 | 28,953,924 |
| 未払利息 | - | 330 |
| その他未払費用 | 173,929 | 150,715 |
| 流動負債合計 | 134,490,452 | 64,499,860 |
| 負債合計 | 134,490,452 | 64,499,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,332,798,861 | 3,127,299,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 511,878,736 | 267,794,669 |
| (分配準備積立金) | 206,134,023 | 160,530,074 |
| 元本等合計 | 3,844,677,597 | 3,395,094,554 |
| 純資産合計 | 3,844,677,597 | 3,395,094,554 |
| 負債純資産合計 | 3,979,168,049 | 3,459,594,414 |
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