- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成28年 9月26日現在 | 第19期 平成29年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,872,954 | 145,106,789 |
| 株式 | 3,278,787,710 | 3,783,163,990 |
| 未収入金 | - | 76,496,689 |
| 未収配当金 | 933,750 | 1,122,100 |
| 流動資産合計 | 3,459,594,414 | 4,005,889,568 |
| 資産合計 | 3,459,594,414 | 4,005,889,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 40,058,241 |
| 未払収益分配金 | 31,272,998 | 41,160,086 |
| 未払解約金 | 2,191,627 | 8,041,022 |
| 未払受託者報酬 | 1,930,266 | 2,025,269 |
| 未払委託者報酬 | 28,953,924 | 30,378,892 |
| 未払利息 | 330 | 247 |
| その他未払費用 | 150,715 | 154,527 |
| 流動負債合計 | 64,499,860 | 121,818,284 |
| 負債合計 | 64,499,860 | 121,818,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,127,299,885 | 2,744,005,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,794,669 | 1,140,065,534 |
| (分配準備積立金) | 160,530,074 | 829,936,291 |
| 元本等合計 | 3,395,094,554 | 3,884,071,284 |
| 純資産合計 | 3,395,094,554 | 3,884,071,284 |
| 負債純資産合計 | 3,459,594,414 | 4,005,889,568 |
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