- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/25-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2024年9月24日現在 | 第27期 2025年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,313,182 | 221,398,249 |
| 株式 | 3,531,968,200 | 4,147,884,800 |
| 未収配当金 | 822,500 | 1,671,200 |
| 流動資産合計 | 3,724,103,882 | 4,370,954,249 |
| 資産合計 | 3,724,103,882 | 4,370,954,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,232,015 | 64,813,028 |
| 未払解約金 | 3,317,114 | 7,118,085 |
| 未払受託者報酬 | 2,095,554 | 2,171,885 |
| 未払委託者報酬 | 31,433,947 | 32,579,023 |
| その他未払費用 | 29,657 | 30,739 |
| 流動負債合計 | 45,108,287 | 106,712,760 |
| 負債合計 | 45,108,287 | 106,712,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,496,730,126 | 1,424,462,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,182,265,469 | 2,839,779,331 |
| (分配準備積立金) | 1,943,444,211 | 2,608,842,865 |
| 元本等合計 | 3,678,995,595 | 4,264,241,489 |
| 純資産合計 | 3,678,995,595 | 4,264,241,489 |
| 負債純資産合計 | 3,724,103,882 | 4,370,954,249 |
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