- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成29年 9月25日現在 | 第20期 平成30年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,106,789 | 141,893,196 |
| 株式 | 3,783,163,990 | 3,696,017,420 |
| 未収入金 | 76,496,689 | 25,780,570 |
| 未収配当金 | 1,122,100 | 1,128,500 |
| 流動資産合計 | 4,005,889,568 | 3,864,819,686 |
| 資産合計 | 4,005,889,568 | 3,864,819,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,058,241 | - |
| 未払収益分配金 | 41,160,086 | 19,522,055 |
| 未払解約金 | 8,041,022 | 27,609,941 |
| 未払受託者報酬 | 2,025,269 | 2,039,220 |
| 未払委託者報酬 | 30,378,892 | 30,588,253 |
| 未払利息 | 247 | 320 |
| その他未払費用 | 154,527 | 32,570 |
| 流動負債合計 | 121,818,284 | 79,792,359 |
| 負債合計 | 121,818,284 | 79,792,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,744,005,750 | 2,440,256,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,140,065,534 | 1,344,770,343 |
| (分配準備積立金) | 829,936,291 | 1,055,270,806 |
| 元本等合計 | 3,884,071,284 | 3,785,027,327 |
| 純資産合計 | 3,884,071,284 | 3,785,027,327 |
| 負債純資産合計 | 4,005,889,568 | 3,864,819,686 |
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