- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2022年9月26日現在 | 第25期 2023年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,130,805 | 281,705,355 |
| 株式 | 2,765,322,180 | 3,221,848,050 |
| 未収入金 | 46,297,772 | - |
| 未収配当金 | 1,144,800 | 1,444,160 |
| 流動資産合計 | 3,043,895,557 | 3,504,997,565 |
| 資産合計 | 3,043,895,557 | 3,504,997,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,012,546 | - |
| 未払収益分配金 | 8,436,917 | 60,338,128 |
| 未払解約金 | 3,396,840 | 3,845,160 |
| 未払受託者報酬 | 1,751,693 | 1,828,641 |
| 未払委託者報酬 | 26,276,003 | 27,430,394 |
| その他未払費用 | 24,780 | 25,881 |
| 流動負債合計 | 68,898,779 | 93,468,204 |
| 負債合計 | 68,898,779 | 93,468,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,687,383,409 | 1,587,845,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,287,613,369 | 1,823,683,864 |
| (分配準備積立金) | 1,549,120,488 | 1,594,169,650 |
| 元本等合計 | 2,974,996,778 | 3,411,529,361 |
| 純資産合計 | 2,974,996,778 | 3,411,529,361 |
| 負債純資産合計 | 3,043,895,557 | 3,504,997,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
