- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年9月25日-令和3年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2020年9月24日現在 | 第23期 2021年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,624,526 | 193,999,291 |
| 株式 | 3,101,305,550 | 3,572,337,120 |
| 未収入金 | 9,776,515 | - |
| 未収配当金 | 847,700 | 980,400 |
| 流動資産合計 | 3,268,554,291 | 3,767,316,811 |
| 資産合計 | 3,268,554,291 | 3,767,316,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,591,250 | - |
| 未払収益分配金 | 45,827,745 | 49,083,989 |
| 未払解約金 | 14,120,772 | 22 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,254 | 1,944,293 |
| 未払委託者報酬 | 24,979,467 | 29,165,451 |
| その他未払費用 | 23,889 | 27,518 |
| 流動負債合計 | 103,208,377 | 80,221,273 |
| 負債合計 | 103,208,377 | 80,221,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,510,680 | 1,784,872,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,172,835,234 | 1,902,223,206 |
| (分配準備積立金) | 932,719,771 | 1,676,676,956 |
| 元本等合計 | 3,165,345,914 | 3,687,095,538 |
| 純資産合計 | 3,165,345,914 | 3,687,095,538 |
| 負債純資産合計 | 3,268,554,291 | 3,767,316,811 |
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