- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年9月25日-令和2年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 令和1年9月24日現在 | 第22期 令和2年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,065,004 | 156,624,526 |
| 株式 | 3,117,209,250 | 3,101,305,550 |
| 未収入金 | - | 9,776,515 |
| 未収配当金 | 653,050 | 847,700 |
| 流動資産合計 | 3,293,927,304 | 3,268,554,291 |
| 資産合計 | 3,293,927,304 | 3,268,554,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 16,591,250 |
| 未払収益分配金 | 4,583,049 | 45,827,745 |
| 未払解約金 | 2,320,432 | 14,120,772 |
| 未払受託者報酬 | 1,720,004 | 1,665,254 |
| 未払委託者報酬 | 25,799,989 | 24,979,467 |
| その他未払費用 | 26,076 | 23,889 |
| 流動負債合計 | 34,449,550 | 103,208,377 |
| 負債合計 | 34,449,550 | 103,208,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,291,524,999 | 1,992,510,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 967,952,755 | 1,172,835,234 |
| (分配準備積立金) | 983,049,201 | 932,719,771 |
| 元本等合計 | 3,259,477,754 | 3,165,345,914 |
| 純資産合計 | 3,259,477,754 | 3,165,345,914 |
| 負債純資産合計 | 3,293,927,304 | 3,268,554,291 |
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