- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成27年11月16日現在 | 第18期 平成28年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,316,179 | 15,198,556 |
| 親投資信託受益証券 | 2,698,044,524 | 2,316,537,459 |
| 未収入金 | - | 42,350,000 |
| 未収利息 | 34 | - |
| 流動資産合計 | 2,721,360,737 | 2,374,086,015 |
| 資産合計 | 2,721,360,737 | 2,374,086,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,046,160 | - |
| 未払解約金 | 2,053,787 | 40,805,294 |
| 未払受託者報酬 | 1,524,125 | 1,221,524 |
| 未払委託者報酬 | 10,668,804 | 8,550,578 |
| 未払利息 | - | 31 |
| その他未払費用 | 107,321 | 97,758 |
| 流動負債合計 | 17,400,197 | 50,675,185 |
| 負債合計 | 17,400,197 | 50,675,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,046,160,741 | 3,023,937,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △342,200,201 | △700,526,860 |
| (分配準備積立金) | 460,534,502 | 418,275,581 |
| 元本等合計 | 2,703,960,540 | 2,323,410,830 |
| 純資産合計 | 2,703,960,540 | 2,323,410,830 |
| 負債純資産合計 | 2,721,360,737 | 2,374,086,015 |
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