- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2022年11月15日現在 | 第25期 2023年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,210,857 | 4,740,868 |
| 親投資信託受益証券 | 925,461,870 | 1,123,507,658 |
| 未収入金 | 2,509,000 | 11,648,000 |
| 流動資産合計 | 932,181,727 | 1,139,896,526 |
| 資産合計 | 932,181,727 | 1,139,896,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 371,981 | 357,838 |
| 未払解約金 | 2,127,671 | 11,283,576 |
| 未払受託者報酬 | 501,439 | 562,325 |
| 未払委託者報酬 | 3,510,330 | 3,936,512 |
| その他未払費用 | 7,035 | 7,884 |
| 流動負債合計 | 6,518,456 | 16,148,135 |
| 負債合計 | 6,518,456 | 16,148,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,962,508 | 715,677,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,700,763 | 408,070,684 |
| (分配準備積立金) | 305,356,300 | 439,396,787 |
| 元本等合計 | 925,663,271 | 1,123,748,391 |
| 純資産合計 | 925,663,271 | 1,123,748,391 |
| 負債純資産合計 | 932,181,727 | 1,139,896,526 |
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