- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2024年11月15日現在 | 第27期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,749,704 | 6,209,327 |
| 親投資信託受益証券 | 1,272,883,940 | 1,411,083,199 |
| 未収入金 | 414,000 | 312,000 |
| 流動資産合計 | 1,279,047,644 | 1,417,604,526 |
| 資産合計 | 1,279,047,644 | 1,417,604,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 334,765 | 297,354 |
| 未払解約金 | 488 | 6,808 |
| 未払受託者報酬 | 687,031 | 738,635 |
| 未払委託者報酬 | 4,809,477 | 5,170,706 |
| その他未払費用 | 9,670 | 10,391 |
| 流動負債合計 | 5,841,431 | 6,223,894 |
| 負債合計 | 5,841,431 | 6,223,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 669,531,209 | 594,709,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 603,675,004 | 816,671,134 |
| (分配準備積立金) | 508,451,510 | 694,565,180 |
| 元本等合計 | 1,273,206,213 | 1,411,380,632 |
| 純資産合計 | 1,273,206,213 | 1,411,380,632 |
| 負債純資産合計 | 1,279,047,644 | 1,417,604,526 |
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