- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 平成30年11月15日現在 | 第21期 令和1年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,634,179 | 7,158,157 |
| 親投資信託受益証券 | 1,564,522,783 | 1,646,651,590 |
| 未収入金 | - | 3,133,000 |
| 流動資産合計 | 1,577,156,962 | 1,656,942,747 |
| 資産合計 | 1,577,156,962 | 1,656,942,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,998,550 |
| 未払受託者報酬 | 967,087 | 855,519 |
| 未払委託者報酬 | 6,769,524 | 5,988,693 |
| 未払利息 | 31 | - |
| その他未払費用 | 15,221 | 12,931 |
| 流動負債合計 | 7,751,863 | 9,855,693 |
| 負債合計 | 7,751,863 | 9,855,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,782,485,255 | 1,729,584,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,080,156 | △82,496,995 |
| (分配準備積立金) | 314,111,769 | 314,550,726 |
| 元本等合計 | 1,569,405,099 | 1,647,087,054 |
| 純資産合計 | 1,569,405,099 | 1,647,087,054 |
| 負債純資産合計 | 1,577,156,962 | 1,656,942,747 |
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