- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 2023年11月15日現在 | 第26期 2024年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,740,868 | 5,749,704 |
| 親投資信託受益証券 | 1,123,507,658 | 1,272,883,940 |
| 未収入金 | 11,648,000 | 414,000 |
| 流動資産合計 | 1,139,896,526 | 1,279,047,644 |
| 資産合計 | 1,139,896,526 | 1,279,047,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 357,838 | 334,765 |
| 未払解約金 | 11,283,576 | 488 |
| 未払受託者報酬 | 562,325 | 687,031 |
| 未払委託者報酬 | 3,936,512 | 4,809,477 |
| その他未払費用 | 7,884 | 9,670 |
| 流動負債合計 | 16,148,135 | 5,841,431 |
| 負債合計 | 16,148,135 | 5,841,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 715,677,707 | 669,531,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,070,684 | 603,675,004 |
| (分配準備積立金) | 439,396,787 | 508,451,510 |
| 元本等合計 | 1,123,748,391 | 1,273,206,213 |
| 純資産合計 | 1,123,748,391 | 1,273,206,213 |
| 負債純資産合計 | 1,139,896,526 | 1,279,047,644 |
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