- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/16-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2021年11月15日現在 | 第24期 2022年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,787,055 | 4,210,857 |
| 親投資信託受益証券 | 991,269,886 | 925,461,870 |
| 未収入金 | 491,000 | 2,509,000 |
| 流動資産合計 | 996,547,941 | 932,181,727 |
| 資産合計 | 996,547,941 | 932,181,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 391,135 | 371,981 |
| 未払解約金 | - | 2,127,671 |
| 未払受託者報酬 | 585,220 | 501,439 |
| 未払委託者報酬 | 4,096,816 | 3,510,330 |
| その他未払費用 | 8,218 | 7,035 |
| 流動負債合計 | 5,081,389 | 6,518,456 |
| 負債合計 | 5,081,389 | 6,518,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,271,624 | 743,962,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,194,928 | 181,700,763 |
| (分配準備積立金) | 354,990,229 | 305,356,300 |
| 元本等合計 | 991,466,552 | 925,663,271 |
| 純資産合計 | 991,466,552 | 925,663,271 |
| 負債純資産合計 | 996,547,941 | 932,181,727 |
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