- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2020年11月16日現在 | 第23期 2021年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,226,117 | 4,787,055 |
| 親投資信託受益証券 | 1,058,162,563 | 991,269,886 |
| 未収入金 | 125,636,000 | 491,000 |
| 流動資産合計 | 1,189,024,680 | 996,547,941 |
| 資産合計 | 1,189,024,680 | 996,547,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 391,135 |
| 未払解約金 | 125,693,164 | - |
| 未払受託者報酬 | 616,601 | 585,220 |
| 未払委託者報酬 | 4,316,503 | 4,096,816 |
| その他未払費用 | 8,773 | 8,218 |
| 流動負債合計 | 130,635,041 | 5,081,389 |
| 負債合計 | 130,635,041 | 5,081,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,050,223,440 | 782,271,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,166,199 | 209,194,928 |
| (分配準備積立金) | 245,779,549 | 354,990,229 |
| 元本等合計 | 1,058,389,639 | 991,466,552 |
| 純資産合計 | 1,058,389,639 | 991,466,552 |
| 負債純資産合計 | 1,189,024,680 | 996,547,941 |
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