有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

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【提出】
2019/02/28 9:06
【資料】
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【項目】
45項目

(平成30年12月31日現在)

Ⅰ 資産総額716,556,549,968円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)716,556,549,968円
Ⅳ 発行済口数716,556,479,182口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円
(1万口当たり純資産額)(10,000円)

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