有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 914,533,898,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 914,533,898,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 914,533,843,917口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 914,533,898,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 914,533,898,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 914,533,843,917口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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