有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/06/01-2022/11/30)

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【提出】
2023/02/28 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額879,103,632,023円
Ⅱ 負債総額9,999,938,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)869,103,693,823円
Ⅳ 発行済数量869,103,668,941口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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