有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)

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【提出】
2022/08/31 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額898,894,648,647円
Ⅱ 負債総額10,000,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)888,894,648,647円
Ⅳ 発行済数量888,894,601,729口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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