有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/12/01-2024/05/31)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 937,474,429,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,968,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 937,472,460,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 937,472,395,002口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 937,474,429,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,968,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 937,472,460,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 937,472,395,002口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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