有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)

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【提出】
2020/02/28 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額877,129,093,530円
Ⅱ 負債総額29,000,042,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)848,129,050,640円
Ⅳ 発行済数量848,129,028,272口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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