有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)

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【提出】
2020/08/31 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額864,579,002,170円
Ⅱ 負債総額12,000,055,329円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)852,578,946,841円
Ⅳ 発行済数量852,578,866,741口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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