有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年3月19日-平成29年3月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス マネジメント ファンド 225
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックス マネジメント ファンド 225
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド | 3,595,539,755 | 2.3315 | 8,383,000,939 | 2.2819 | 8,204,662,166 | 99.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 34,000 | 38,430.00 | 1,306,620,000 | 34,920.00 | 1,187,280,000 | 6.61 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 102,000 | 8,477.00 | 864,654,000 | 7,862.00 | 801,924,000 | 4.46 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 34,000 | 20,545.00 | 698,530,000 | 22,820.00 | 775,880,000 | 4.32 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 204,000 | 3,090.00 | 630,360,000 | 2,922.00 | 596,088,000 | 3.31 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 68,000 | 5,800.00 | 394,400,000 | 6,202.00 | 421,736,000 | 2.34 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 34,000 | 11,275.00 | 383,350,000 | 12,155.00 | 413,270,000 | 2.30 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 34,000 | 11,280.00 | 383,520,000 | 11,185.00 | 380,290,000 | 2.11 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 34,000 | 9,472.00 | 322,048,000 | 9,644.00 | 327,896,000 | 1.82 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 34,000 | 8,871.00 | 301,614,000 | 8,602.00 | 292,468,000 | 1.62 |
| 10 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 34,000 | 8,461.00 | 287,674,000 | 7,969.00 | 270,946,000 | 1.50 |
| 11 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 68,000 | 4,325.00 | 294,100,000 | 3,865.00 | 262,820,000 | 1.46 |
| 12 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 170,000 | 1,610.50 | 273,785,000 | 1,466.00 | 249,220,000 | 1.38 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 34,000 | 7,980.00 | 271,320,000 | 7,050.00 | 239,700,000 | 1.33 |
| 14 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 68,000 | 3,446.00 | 234,328,000 | 3,351.00 | 227,868,000 | 1.26 |
| 15 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 34,000 | 7,370.00 | 250,580,000 | 6,640.00 | 225,760,000 | 1.25 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 34,000 | 5,381.00 | 182,954,000 | 6,104.00 | 207,536,000 | 1.15 |
| 17 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 34,000 | 6,882.00 | 233,988,000 | 6,042.00 | 205,428,000 | 1.14 |
| 18 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 34,000 | 5,660.00 | 192,440,000 | 6,040.00 | 205,360,000 | 1.14 |
| 19 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 34,000 | 6,632.00 | 225,488,000 | 5,764.00 | 195,976,000 | 1.09 |
| 20 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 34,000 | 5,584.00 | 189,856,000 | 5,748.00 | 195,432,000 | 1.08 |
| 21 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 34,000 | 5,790.00 | 196,860,000 | 5,280.00 | 179,520,000 | 0.99 |
| 22 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 34,000 | 4,875.00 | 165,750,000 | 5,229.00 | 177,786,000 | 0.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 51,000 | 3,338.00 | 170,238,000 | 3,471.00 | 177,021,000 | 0.98 |
| 24 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 34,000 | 5,159.00 | 175,406,000 | 5,022.00 | 170,748,000 | 0.95 |
| 25 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 34,000 | 4,315.00 | 146,710,000 | 4,950.00 | 168,300,000 | 0.93 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 34,000 | 5,055.00 | 171,870,000 | 4,897.00 | 166,498,000 | 0.92 |
| 27 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 34,000 | 4,530.00 | 154,020,000 | 4,725.00 | 160,650,000 | 0.89 |
| 28 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 34,000 | 4,301.00 | 146,234,000 | 4,622.00 | 157,148,000 | 0.87 |
| 29 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 34,000 | 4,193.00 | 142,562,000 | 4,503.00 | 153,102,000 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 34,000 | 4,832.00 | 164,288,000 | 4,362.00 | 148,308,000 | 0.82 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 3月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.16 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.55 | ||
| 食料品 | 4.75 | ||
| 繊維製品 | 0.32 | ||
| パルプ・紙 | 0.28 | ||
| 化学 | 8.19 | ||
| 医薬品 | 7.38 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.31 | ||
| ゴム製品 | 1.05 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.50 | ||
| 鉄鋼 | 0.20 | ||
| 非鉄金属 | 1.35 | ||
| 金属製品 | 0.37 | ||
| 機械 | 5.23 | ||
| 電気機器 | 17.11 | ||
| 輸送用機器 | 6.26 | ||
| 精密機器 | 2.71 | ||
| その他製品 | 1.02 | ||
| 電気・ガス業 | 0.23 | ||
| 陸運業 | 2.08 | ||
| 海運業 | 0.16 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.29 | ||
| 情報・通信業 | 10.94 | ||
| 卸売業 | 2.11 | ||
| 小売業 | 9.86 | ||
| 銀行業 | 0.94 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.42 | ||
| 保険業 | 1.00 | ||
| その他金融業 | 0.37 | ||
| 不動産業 | 1.63 | ||
| サービス業 | 3.08 | ||
| 合計 | 94.16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
