有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス マネジメント ファンド 225
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックス マネジメント ファンド 225
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド | 3,049,989,405 | 2.6207 | 7,993,119,362 | 2.6378 | 8,045,262,052 | 99.94 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.94 |
| 合計 | 99.94 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 26,000 | 49,610.00 | 1,289,860,000 | 43,240.00 | 1,124,240,000 | 6.96 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 26,000 | 31,650.00 | 822,900,000 | 26,960.00 | 700,960,000 | 4.34 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 78,000 | 8,935.00 | 696,930,000 | 7,950.00 | 620,100,000 | 3.83 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 26,000 | 21,770.00 | 566,020,000 | 20,015.00 | 520,390,000 | 3.22 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 156,000 | 2,764.00 | 431,184,000 | 2,716.50 | 423,774,000 | 2.62 |
| 6 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 52,000 | 7,580.00 | 394,160,000 | 6,004.00 | 312,208,000 | 1.93 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 26,000 | 13,660.00 | 355,160,000 | 11,735.00 | 305,110,000 | 1.88 |
| 8 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 52,000 | 5,510.00 | 286,520,000 | 5,590.00 | 290,680,000 | 1.79 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 26,000 | 11,945.00 | 310,570,000 | 11,005.00 | 286,130,000 | 1.77 |
| 10 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 26,000 | 9,860.00 | 256,360,000 | 9,590.00 | 249,340,000 | 1.54 |
| 11 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 26,000 | 7,370.00 | 191,620,000 | 8,960.00 | 232,960,000 | 1.44 |
| 12 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 130,000 | 1,439.50 | 187,135,000 | 1,614.00 | 209,820,000 | 1.29 |
| 13 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 26,000 | 7,522.00 | 195,572,000 | 7,981.00 | 207,506,000 | 1.28 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 26,000 | 10,185.00 | 264,810,000 | 7,978.00 | 207,428,000 | 1.28 |
| 15 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 78,000 | 2,752.00 | 214,656,000 | 2,644.50 | 206,271,000 | 1.27 |
| 16 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 26,000 | 8,470.00 | 220,220,000 | 7,920.00 | 205,920,000 | 1.27 |
| 17 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 52,000 | 3,968.00 | 206,336,000 | 3,660.00 | 190,320,000 | 1.17 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 26,000 | 7,578.00 | 197,028,000 | 6,825.00 | 177,450,000 | 1.09 |
| 19 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 26,000 | 5,400.00 | 140,400,000 | 6,813.00 | 177,138,000 | 1.09 |
| 20 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 26,000 | 6,521.00 | 169,546,000 | 6,781.00 | 176,306,000 | 1.09 |
| 21 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 26,000 | 6,320.00 | 164,320,000 | 6,350.00 | 165,100,000 | 1.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 26,000 | 7,036.00 | 182,936,000 | 5,820.00 | 151,320,000 | 0.93 |
| 23 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 39,000 | 4,281.00 | 166,959,000 | 3,853.00 | 150,267,000 | 0.93 |
| 24 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 26,000 | 6,595.00 | 171,470,000 | 5,730.00 | 148,980,000 | 0.92 |
| 25 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 26,000 | 5,620.00 | 146,120,000 | 5,667.00 | 147,342,000 | 0.91 |
| 26 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 130,000 | 1,369.00 | 177,970,000 | 1,132.00 | 147,160,000 | 0.91 |
| 27 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 26,000 | 6,270.00 | 163,020,000 | 5,590.00 | 145,340,000 | 0.89 |
| 28 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 26,000 | 6,143.00 | 159,718,000 | 5,491.00 | 142,766,000 | 0.88 |
| 29 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 26,000 | 5,790.00 | 150,540,000 | 5,380.00 | 139,880,000 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 26,000 | 4,948.00 | 128,648,000 | 5,329.00 | 138,554,000 | 0.85 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.14 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.68 | ||
| 食料品 | 4.33 | ||
| 繊維製品 | 0.27 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 8.36 | ||
| 医薬品 | 7.06 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.33 | ||
| ゴム製品 | 0.94 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.45 | ||
| 鉄鋼 | 0.16 | ||
| 非鉄金属 | 1.24 | ||
| 金属製品 | 0.29 | ||
| 機械 | 4.88 | ||
| 電気機器 | 18.50 | ||
| 輸送用機器 | 5.88 | ||
| 精密機器 | 2.87 | ||
| その他製品 | 1.07 | ||
| 電気・ガス業 | 0.21 | ||
| 陸運業 | 1.96 | ||
| 海運業 | 0.12 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 9.59 | ||
| 卸売業 | 2.08 | ||
| 小売業 | 10.29 | ||
| 銀行業 | 0.87 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.36 | ||
| 保険業 | 0.86 | ||
| その他金融業 | 0.28 | ||
| 不動産業 | 1.59 | ||
| サービス業 | 3.82 | ||
| 合計 | 93.08 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
