有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年3月19日-令和3年3月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,065,966,067	3.9159	3.8052	-	99.99
	日本			8,090,118,518	7,861,414,078	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	16,000	93,660.00	88,130.00	-	10.15
	日本	小売業		1,498,560,000	1,410,080,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	96,000	8,569.00	9,330.00	-	6.45
	日本	情報・通信業		822,624,000	895,680,000	-
3	東京エレクトロン	株式	16,000	42,250.00	46,790.00	-	5.39
	日本	電気機器		676,000,000	748,640,000	-
4	ファナック	株式	16,000	27,675.00	26,185.00	-	3.02
	日本	電気機器		442,800,000	418,960,000	-
5	ダイキン工業	株式	16,000	23,795.00	22,320.00	-	2.57
	日本	機械		380,720,000	357,120,000	-
6	KDDI	株式	96,000	3,238.00	3,395.00	-	2.35
	日本	情報・通信業		310,848,000	325,920,000	-
7	アドバンテスト	株式	32,000	8,700.00	9,680.00	-	2.23
	日本	電気機器		278,400,000	309,760,000	-
8	信越化学工業	株式	16,000	19,080.00	18,610.00	-	2.14
	日本	化学		305,280,000	297,760,000	-
9	エムスリー	株式	38,400	10,285.00	7,571.00	-	2.09
	日本	サービス業		394,944,000	290,726,400	-
10	リクルートホールディングス	株式	48,000	4,568.00	5,401.00	-	1.87
	日本	サービス業		219,264,000	259,248,000	-
11	テルモ	株式	64,000	4,236.00	3,999.00	-	1.84
	日本	精密機器		271,104,000	255,936,000	-
12	TDK	株式	16,000	17,350.00	15,330.00	-	1.77
	日本	電気機器		277,600,000	245,280,000	-
13	京セラ	株式	32,000	6,725.00	7,025.00	-	1.62
	日本	電気機器		215,200,000	224,800,000	-
14	中外製薬	株式	48,000	5,802.00	4,489.00	-	1.55
	日本	医薬品		278,496,000	215,472,000	-
15	ソニー	株式	16,000	10,750.00	11,595.00	-	1.34
	日本	電気機器		172,000,000	185,520,000	-
16	第一三共	株式	48,000	3,647.00	3,225.00	-	1.11
	日本	医薬品		175,056,000	154,800,000	-
17	日東電工	株式	16,000	9,500.00	9,460.00	-	1.09
	日本	化学		152,000,000	151,360,000	-
18	セコム	株式	16,000	9,948.00	9,313.00	-	1.07
	日本	サービス業		159,168,000	149,008,000	-
19	オリンパス	株式	64,000	2,031.50	2,291.00	-	1.06
	日本	精密機器		130,016,000	146,624,000	-
20	オムロン	株式	16,000	9,910.00	8,640.00	-	1.00
	日本	電気機器		158,560,000	138,240,000	-
21	トヨタ自動車	株式	16,000	7,863.00	8,616.00	-	0.99
	日本	輸送用機器		125,808,000	137,856,000	-
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	80,000	1,490.00	1,713.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		119,200,000	137,040,000	-
23	アステラス製薬	株式	80,000	1,654.50	1,702.00	-	0.98
	日本	医薬品		132,360,000	136,160,000	-
24	バンダイナムコホールディングス	株式	16,000	9,335.00	7,893.00	-	0.91
	日本	その他製品		149,360,000	126,288,000	-
25	資生堂	株式	16,000	6,688.00	7,422.00	-	0.85
	日本	化学		107,008,000	118,752,000	-
26	エーザイ	株式	16,000	7,598.00	7,419.00	-	0.85
	日本	医薬品		121,568,000	118,704,000	-
27	デンソー	株式	16,000	5,932.00	7,347.00	-	0.85
	日本	輸送用機器		94,912,000	117,552,000	-
28	花王	株式	16,000	7,873.00	7,313.00	-	0.84
	日本	化学		125,968,000	117,008,000	-
29	ネクソン	株式	32,000	3,400.00	3,590.00	-	0.83
	日本	情報・通信業		108,800,000	114,880,000	-
30	本田技研工業	株式	32,000	2,919.00	3,319.00	-	0.76
	日本	輸送用機器		93,408,000	106,208,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.34
合計	93.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.06
情報・通信業		12.39
小売業		11.50
化学		7.24
医薬品		6.79
サービス業		5.97
機械		4.57
輸送用機器		4.06
食料品		3.09
精密機器		3.06
卸売業		1.87
その他製品		1.84
建設業		1.64
陸運業		1.50
不動産業		1.13
ガラス・土石製品		1.11
非鉄金属		0.80
ゴム製品		0.63
保険業		0.59
銀行業		0.52
その他金融業		0.45
証券、商品先物取引業		0.24
倉庫・運輸関連業		0.19
石油・石炭製品		0.19
金属製品		0.18
繊維製品		0.15
電気・ガス業		0.14
海運業		0.12
パルプ・紙		0.10
水産・農林業		0.09
鉄鋼		0.07
鉱業		0.03
空運業		0.03
合計		93.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。