有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/03/19-2023/03/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,874,338,543	3.6312	3.8140	-	99.98
	日本			6,806,109,417	7,148,727,203	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	42,000	24,496.66	28,880.00	-	9.87
	日本	小売業		1,028,860,000	1,212,960,000	-
2	東京エレクトロン	株式	42,000	15,030.00	16,040.00	-	5.48
	日本	電気機器		631,260,000	673,680,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	84,000	5,924.00	5,182.00	-	3.54
	日本	情報・通信業		497,616,000	435,288,000	-
4	KDDI	株式	84,000	3,885.00	4,093.00	-	2.80
	日本	情報・通信業		326,340,000	343,812,000	-
5	アドバンテスト	株式	28,000	8,960.00	12,160.00	-	2.77
	日本	電気機器		250,880,000	340,480,000	-
6	ファナック	株式	70,000	4,203.00	4,760.00	-	2.71
	日本	電気機器		294,210,000	333,200,000	-
7	ダイキン工業	株式	14,000	21,275.00	23,655.00	-	2.69
	日本	機械		297,850,000	331,170,000	-
8	信越化学工業	株式	70,000	3,325.00	4,275.00	-	2.44
	日本	化学		232,750,000	299,250,000	-
9	第一三共	株式	42,000	4,134.00	4,822.00	-	1.65
	日本	医薬品		173,628,000	202,524,000	-
10	テルモ	株式	56,000	3,561.00	3,574.00	-	1.63
	日本	精密機器		199,416,000	200,144,000	-
11	TDK	株式	42,000	4,345.00	4,725.00	-	1.61
	日本	電気機器		182,490,000	198,450,000	-
12	京セラ	株式	28,000	6,479.00	6,888.00	-	1.57
	日本	電気機器		181,412,000	192,864,000	-
13	ソニーグループ	株式	14,000	10,965.00	11,985.00	-	1.37
	日本	電気機器		153,510,000	167,790,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	42,000	4,087.00	3,650.00	-	1.25
	日本	サービス業		171,654,000	153,300,000	-
15	中外製薬	株式	42,000	3,221.00	3,270.00	-	1.12
	日本	医薬品		135,282,000	137,340,000	-
16	アステラス製薬	株式	70,000	1,887.00	1,883.00	-	1.07
	日本	医薬品		132,090,000	131,810,000	-
17	トヨタ自動車	株式	70,000	1,815.50	1,880.00	-	1.07
	日本	輸送用機器		127,085,000	131,600,000	-
18	オリンパス	株式	56,000	2,349.50	2,318.50	-	1.06
	日本	精密機器		131,572,000	129,836,000	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	70,000	1,907.00	1,732.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		133,490,000	121,240,000	-
20	日東電工	株式	14,000	7,680.00	8,550.00	-	0.97
	日本	化学		107,520,000	119,700,000	-
21	バンダイナムコホールディングス	株式	42,000	2,689.66	2,848.50	-	0.97
	日本	その他製品		112,966,000	119,637,000	-
22	セコム	株式	14,000	7,452.00	8,164.00	-	0.93
	日本	サービス業		104,328,000	114,296,000	-
23	エムスリー	株式	33,600	3,568.00	3,301.00	-	0.90
	日本	サービス業		119,884,800	110,913,600	-
24	オムロン	株式	14,000	6,647.00	7,707.00	-	0.88
	日本	電気機器		93,058,000	107,898,000	-
25	エーザイ	株式	14,000	8,103.00	7,504.00	-	0.85
	日本	医薬品		113,442,000	105,056,000	-
26	デンソー	株式	14,000	6,570.00	7,443.00	-	0.85
	日本	輸送用機器		91,980,000	104,202,000	-
27	HOYA	株式	7,000	13,210.00	14,560.00	-	0.83
	日本	精密機器		92,470,000	101,920,000	-
28	本田技研工業	株式	28,000	3,067.00	3,510.00	-	0.80
	日本	輸送用機器		85,876,000	98,280,000	-
29	SMC	株式	1,400	60,650.00	69,830.00	-	0.80
	日本	機械		84,910,000	97,762,000	-
30	キッコーマン	株式	14,000	6,610.00	6,740.00	-	0.77
	日本	食料品		92,540,000	94,360,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.27
合計	94.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.08
小売業		11.43
情報・通信業		9.90
化学		6.85
医薬品		6.77
機械		5.35
サービス業		4.48
輸送用機器		4.18
精密機器		3.76
食料品		3.30
卸売業		2.64
その他製品		2.50
建設業		1.55
陸運業		1.28
不動産業		0.97
ガラス・土石製品		0.87
非鉄金属		0.77
ゴム製品		0.77
保険業		0.76
その他金融業		0.67
銀行業		0.58
空運業		0.33
海運業		0.32
証券、商品先物取引業		0.22
石油・石炭製品		0.19
倉庫・運輸関連業		0.18
電気・ガス業		0.14
繊維製品		0.12
鉄鋼		0.09
パルプ・紙		0.07
鉱業		0.06
水産・農林業		0.06
金属製品		0.02
合計		94.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。