有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年3月19日-令和2年3月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,556,427,187	2.1322	2.4291	-	99.99
	日本			5,450,919,398	6,209,817,279	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	20,000	62,340.40	44,190.00	-	8.17
	日本	小売業		1,246,808,000	883,800,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	120,000	4,981.20	3,788.00	-	4.20
	日本	情報・通信業		597,744,000	454,560,000	-
3	東京エレクトロン	株式	20,000	25,049.95	20,355.00	-	3.76
	日本	電気機器		500,999,000	407,100,000	-
4	KDDI	株式	120,000	3,279.40	3,190.00	-	3.54
	日本	情報・通信業		393,528,000	382,800,000	-
5	テルモ	株式	80,000	3,920.60	3,720.00	-	2.75
	日本	精密機器		313,648,000	297,600,000	-
6	ファナック	株式	20,000	20,617.10	14,655.00	-	2.71
	日本	電気機器		412,342,000	293,100,000	-
7	ダイキン工業	株式	20,000	15,454.60	13,170.00	-	2.43
	日本	機械		309,092,000	263,400,000	-
8	京セラ	株式	40,000	7,654.75	6,408.00	-	2.37
	日本	電気機器		306,190,000	256,320,000	-
9	中外製薬	株式	20,000	10,547.85	12,500.00	-	2.31
	日本	医薬品		210,957,000	250,000,000	-
10	信越化学工業	株式	20,000	12,283.60	10,730.00	-	1.98
	日本	化学		245,672,000	214,600,000	-
11	セコム	株式	20,000	9,693.05	8,974.00	-	1.66
	日本	サービス業		193,861,000	179,480,000	-
12	花王	株式	20,000	9,119.50	8,830.00	-	1.63
	日本	化学		182,390,000	176,600,000	-
13	アドバンテスト	株式	40,000	6,228.25	4,340.00	-	1.60
	日本	電気機器		249,130,000	173,600,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	60,000	4,150.50	2,796.00	-	1.55
	日本	サービス業		249,030,000	167,760,000	-
15	TDK	株式	20,000	12,381.55	8,380.00	-	1.55
	日本	電気機器		247,631,000	167,600,000	-
16	アステラス製薬	株式	100,000	1,886.82	1,671.00	-	1.54
	日本	医薬品		188,682,500	167,100,000	-
17	エーザイ	株式	20,000	8,092.40	7,931.00	-	1.47
	日本	医薬品		161,848,000	158,620,000	-
18	ファミリーマート	株式	80,000	2,698.00	1,938.00	-	1.43
	日本	小売業		215,840,000	155,040,000	-
19	エムスリー	株式	48,000	3,348.50	3,195.00	-	1.42
	日本	サービス業		160,728,000	153,360,000	-
20	第一三共	株式	20,000	7,223.25	7,434.00	-	1.37
	日本	医薬品		144,465,000	148,680,000	-
21	トヨタ自動車	株式	20,000	7,691.95	6,501.00	-	1.20
	日本	輸送用機器		153,839,000	130,020,000	-
22	ソニー	株式	20,000	7,955.95	6,421.00	-	1.19
	日本	電気機器		159,119,000	128,420,000	-
23	資生堂	株式	20,000	7,886.90	6,382.00	-	1.18
	日本	化学		157,738,000	127,640,000	-
24	オリンパス	株式	80,000	1,722.12	1,562.00	-	1.15
	日本	精密機器		137,770,000	124,960,000	-
25	オムロン	株式	20,000	6,499.05	5,630.00	-	1.04
	日本	電気機器		129,981,000	112,600,000	-
26	富士フイルムホールディングス	株式	20,000	5,768.40	5,439.00	-	1.01
	日本	化学		115,368,000	108,780,000	-
27	トレンドマイクロ	株式	20,000	5,694.55	5,340.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		113,891,000	106,800,000	-
28	塩野義製薬	株式	20,000	6,852.95	5,317.00	-	0.98
	日本	医薬品		137,059,000	106,340,000	-
29	バンダイナムコホールディングス	株式	20,000	6,629.50	5,241.00	-	0.97
	日本	その他製品		132,590,000	104,820,000	-
30	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	100,000	1,520.85	1,040.00	-	0.96
	日本	情報・通信業		152,085,000	104,000,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.06
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.84
小売業		11.33
情報・通信業		10.65
医薬品		9.78
化学		8.53
サービス業		5.54
機械		4.29
精密機器		4.16
輸送用機器		4.15
食料品		4.11
その他製品		2.11
建設業		2.09
陸運業		2.06
卸売業		1.92
不動産業		1.33
ガラス・土石製品		1.04
保険業		0.90
非鉄金属		0.74
ゴム製品		0.74
銀行業		0.59
証券、商品先物取引業		0.31
金属製品		0.25
石油・石炭製品		0.25
その他金融業		0.23
電気・ガス業		0.23
倉庫・運輸関連業		0.20
繊維製品		0.18
パルプ・紙		0.14
水産・農林業		0.13
海運業		0.07
鉄鋼		0.07
空運業		0.05
鉱業		0.05
合計		97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。