- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス マネジメント ファンド 225
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックス マネジメント ファンド 225
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 3月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド | 2,815,128,254 | 2.6882 | 7,567,627,773 | 2.6628 | 7,496,123,514 | 99.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成31年 3月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 3月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 22,000 | 55,280.00 | 1,216,160,000 | 52,030.00 | 1,144,660,000 | 8.34 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 66,000 | 7,698.00 | 508,068,000 | 10,745.00 | 709,170,000 | 5.17 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 22,000 | 17,185.00 | 378,070,000 | 18,880.00 | 415,360,000 | 3.02 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 22,000 | 13,525.00 | 297,550,000 | 16,000.00 | 352,000,000 | 2.56 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 132,000 | 2,665.00 | 351,780,000 | 2,385.00 | 314,820,000 | 2.29 |
| 6 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 88,000 | 3,015.00 | 265,320,000 | 3,380.00 | 297,440,000 | 2.16 |
| 7 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 44,000 | 5,688.00 | 250,272,000 | 6,500.00 | 286,000,000 | 2.08 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 22,000 | 12,150.00 | 267,300,000 | 12,970.00 | 285,340,000 | 2.08 |
| 9 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 88,000 | 3,172.50 | 279,180,000 | 2,821.00 | 248,248,000 | 1.81 |
| 10 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 66,000 | 2,852.00 | 188,232,000 | 3,161.00 | 208,626,000 | 1.52 |
| 11 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 22,000 | 9,232.00 | 203,104,000 | 9,482.00 | 208,604,000 | 1.52 |
| 12 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 22,000 | 8,610.00 | 189,420,000 | 9,280.00 | 204,160,000 | 1.48 |
| 13 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 22,000 | 7,475.00 | 164,450,000 | 8,718.00 | 191,796,000 | 1.39 |
| 14 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 22,000 | 7,500.00 | 165,000,000 | 8,670.00 | 190,740,000 | 1.39 |
| 15 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 110,000 | 1,520.00 | 167,200,000 | 1,658.50 | 182,435,000 | 1.33 |
| 16 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 22,000 | 6,070.00 | 133,540,000 | 7,987.00 | 175,714,000 | 1.28 |
| 17 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 22,000 | 6,460.00 | 142,120,000 | 7,610.00 | 167,420,000 | 1.22 |
| 18 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 22,000 | 6,343.00 | 139,546,000 | 6,852.00 | 150,744,000 | 1.09 |
| 19 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 22,000 | 6,821.00 | 150,062,000 | 6,487.00 | 142,714,000 | 1.04 |
| 20 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 22,000 | 8,517.00 | 187,374,000 | 6,213.00 | 136,686,000 | 0.99 |
| 21 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 110,000 | 1,246.00 | 137,060,000 | 1,221.00 | 134,310,000 | 0.97 |
| 22 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 44,000 | 3,170.00 | 139,480,000 | 2,995.00 | 131,780,000 | 0.96 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 22,000 | 5,731.00 | 126,082,000 | 5,815.00 | 127,930,000 | 0.93 |
| 24 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 22,000 | 4,560.00 | 100,320,000 | 5,530.00 | 121,660,000 | 0.88 |
| 25 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 22,000 | 5,580.00 | 122,760,000 | 5,430.00 | 119,460,000 | 0.87 |
| 26 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 22,000 | 5,990.00 | 131,780,000 | 5,390.00 | 118,580,000 | 0.86 |
| 27 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 22,000 | 5,143.34 | 113,153,480 | 5,180.00 | 113,960,000 | 0.83 |
| 28 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 44,000 | 2,317.00 | 101,948,000 | 2,573.00 | 113,212,000 | 0.82 |
| 29 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 22,000 | 3,632.00 | 79,904,000 | 5,100.00 | 112,200,000 | 0.81 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 22,000 | 5,790.00 | 127,380,000 | 5,070.00 | 111,540,000 | 0.81 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成31年 3月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.19 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 2.29 | ||
| 食料品 | 4.33 | ||
| 繊維製品 | 0.20 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 8.04 | ||
| 医薬品 | 7.71 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.31 | ||
| ゴム製品 | 0.84 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.26 | ||
| 鉄鋼 | 0.11 | ||
| 非鉄金属 | 0.90 | ||
| 金属製品 | 0.38 | ||
| 機械 | 4.43 | ||
| 電気機器 | 16.46 | ||
| 輸送用機器 | 4.75 | ||
| 精密機器 | 3.28 | ||
| その他製品 | 1.23 | ||
| 電気・ガス業 | 0.23 | ||
| 陸運業 | 2.29 | ||
| 海運業 | 0.08 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.24 | ||
| 情報・通信業 | 10.36 | ||
| 卸売業 | 2.04 | ||
| 小売業 | 11.96 | ||
| 銀行業 | 0.69 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.31 | ||
| 保険業 | 0.88 | ||
| その他金融業 | 0.23 | ||
| 不動産業 | 1.71 | ||
| サービス業 | 4.47 | ||
| 合計 | 92.65 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
