有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/21-2024/03/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,741,679,745	5.4671	5.5897	-	99.98
	日本			9,522,108,856	9,735,467,270	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	36,000	38,940.00	47,140.00	-	10.53
	日本	小売業		1,401,840,000	1,697,040,000	-
2	東京エレクトロン	株式	36,000	26,250.00	39,570.00	-	8.84
	日本	電気機器		945,000,000	1,424,520,000	-
3	アドバンテスト	株式	96,000	5,057.00	6,819.00	-	4.06
	日本	電気機器		485,472,000	654,624,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	72,000	6,451.00	8,962.00	-	4.00
	日本	情報・通信業		464,472,000	645,264,000	-
5	信越化学工業	株式	60,000	5,741.00	6,584.00	-	2.45
	日本	化学		344,460,000	395,040,000	-
6	KDDI	株式	72,000	4,904.00	4,482.00	-	2.00
	日本	情報・通信業		353,088,000	322,704,000	-
7	TDK	株式	36,000	7,068.00	7,481.00	-	1.67
	日本	電気機器		254,448,000	269,316,000	-
8	テルモ	株式	96,000	2,533.50	2,729.00	-	1.63
	日本	精密機器		243,216,000	261,984,000	-
9	ファナック	株式	60,000	4,399.00	4,185.00	-	1.56
	日本	電気機器		263,940,000	251,100,000	-
10	ダイキン工業	株式	12,000	24,590.00	20,600.00	-	1.53
	日本	機械		295,080,000	247,200,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	36,000	6,224.00	6,707.00	-	1.50
	日本	サービス業		224,064,000	241,452,000	-
12	トヨタ自動車	株式	60,000	2,837.00	3,792.00	-	1.41
	日本	輸送用機器		170,220,000	227,520,000	-
13	中外製薬	株式	36,000	5,887.00	5,774.00	-	1.29
	日本	医薬品		211,932,000	207,864,000	-
14	レーザーテック	株式	4,800	34,880.00	41,800.00	-	1.25
	日本	電気機器		167,424,000	200,640,000	-
15	京セラ	株式	96,000	2,177.50	2,022.50	-	1.21
	日本	電気機器		209,040,000	194,160,000	-
16	第一三共	株式	36,000	4,515.00	4,777.00	-	1.07
	日本	医薬品		162,540,000	171,972,000	-
17	日東電工	株式	12,000	11,210.00	13,780.00	-	1.03
	日本	化学		134,520,000	165,360,000	-
18	ソニーグループ	株式	12,000	14,575.00	12,985.00	-	0.97
	日本	電気機器		174,900,000	155,820,000	-
19	NTTデータグループ	株式	60,000	2,166.50	2,427.50	-	0.90
	日本	情報・通信業		129,990,000	145,650,000	-
20	ニトリホールディングス	株式	6,000	20,777.00	23,600.00	-	0.88
	日本	小売業		124,662,000	141,600,000	-
21	デンソー	株式	48,000	2,280.50	2,883.00	-	0.86
	日本	輸送用機器		109,464,000	138,384,000	-
22	ディスコ	株式	2,400	57,195.71	57,190.00	-	0.85
	日本	機械		137,269,725	137,256,000	-
23	本田技研工業	株式	72,000	1,563.50	1,891.00	-	0.85
	日本	輸送用機器		112,572,000	136,152,000	-
24	セコム	株式	12,000	11,090.00	10,960.00	-	0.82
	日本	サービス業		133,080,000	131,520,000	-
25	三菱商事	株式	36,000	2,413.50	3,487.00	-	0.78
	日本	卸売業		86,886,000	125,532,000	-
26	豊田通商	株式	12,000	9,335.00	10,265.00	-	0.76
	日本	卸売業		112,020,000	123,180,000	-
27	コナミグループ	株式	12,000	8,599.00	10,265.00	-	0.76
	日本	情報・通信業		103,188,000	123,180,000	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	36,000	3,078.33	3,370.00	-	0.75
	日本	化学		110,820,000	121,320,000	-
29	キッコーマン	株式	60,000	1,901.20	1,969.00	-	0.73
	日本	食料品		114,072,000	118,140,000	-
30	HOYA	株式	6,000	18,085.00	18,740.00	-	0.70
	日本	精密機器		108,510,000	112,440,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.97
合計	91.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	25.93
小売業		12.98
情報・通信業		9.11
化学		5.93
医薬品		5.02
機械		4.78
輸送用機器		4.44
サービス業		3.65
精密機器		3.17
卸売業		3.05
食料品		2.72
その他製品		1.80
建設業		1.42
不動産業		1.20
陸運業		0.96
保険業		0.92
その他金融業		0.79
非鉄金属		0.68
ゴム製品		0.65
銀行業		0.60
ガラス・土石製品		0.58
海運業		0.33
空運業		0.24
石油・石炭製品		0.21
倉庫・運輸関連業		0.19
証券、商品先物取引業		0.16
電気・ガス業		0.14
繊維製品		0.08
水産・農林業		0.07
鉱業		0.07
鉄鋼		0.06
パルプ・紙		0.06
金属製品		0.02
合計		91.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。