有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

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【提出】: 2016/10/19 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信7月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	3,916,126,434	1.0352	4,053,974,085	1.0353	4,054,365,697	―	―	96.47
2	日本	特殊債券	第16回日本政策投資銀行社債	100,000,000	100.05	100,056,672	100.05	100,056,672	0.4760	2016.09.20	2.38
3	日本	社債券	第425回九州電力社債	50,000,000	100.14	50,073,940	100.14	50,073,940	0.2810	2017.02.24	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	2.38
社債券	1.19
親投資信託受益証券	96.47
合計	100.04

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	―	8.58
2	日本	社債券	第41回ソフトバンクグループ社債	1,580,000,000	100.79	1,592,569,327	100.79	1,592,569,327	1.4700	2017.03.10	4.55
3	日本	社債券	第425回九州電力社債	1,090,000,000	100.14	1,091,611,830	100.14	1,091,611,830	0.2810	2017.02.24	3.12
4	日本	特殊債券	第49号商工債券(1年)	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.0800	2016.11.15	2.86
5	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJ信託銀行	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.86
6	日本	コマーシャル・ペーパー	興銀リース	1,000,000,000	―	999,997,479	―	999,997,587	―	―	2.86
7	日本	社債券	第46回伊藤忠商事社債	800,000,000	101.48	811,848,231	101.48	811,848,231	2.0200	2017.04.26	2.32
8	日本	社債券	第25回日産フィナンシャルサービス社債	800,000,000	100.04	800,396,404	100.04	800,396,404	0.2120	2016.12.20	2.29
9	日本	社債券	第6回野村ホールディングス社債	600,000,000	101.15	606,949,728	101.15	606,949,728	1.8600	2017.03.23	1.73
10	日本	社債券	第440回関西電力社債	600,000,000	100.83	605,008,836	100.83	605,008,836	1.5200	2017.02.24	1.73
11	日本	社債券	第23回トヨタファイナンス社債	600,000,000	100.27	601,623,406	100.27	601,623,406	1.9700	2016.09.20	1.72
12	日本	社債券	第416回九州電力社債	600,000,000	100.25	601,533,175	100.25	601,533,175	0.6610	2016.12.22	1.72
13	日本	社債券	第63回アコム社債	500,000,000	100.80	504,036,784	100.80	504,036,784	0.9900	2017.06.07	1.44
14	日本	社債券	第4回フジ・メディア・ホールディングス社債	500,000,000	100.38	501,910,820	100.38	501,910,820	1.0660	2016.12.20	1.43
15	日本	特殊債券	い第744号農林債	500,000,000	100.32	501,624,926	100.32	501,624,926	0.4000	2017.05.26	1.43
16	日本	社債券	第22回日新製鋼社債	500,000,000	100.19	500,988,524	100.19	500,988,524	0.3300	2017.03.10	1.43
17	日本	特殊債券	い第735号農林債	500,000,000	100.02	500,137,971	100.02	500,137,971	0.4500	2016.08.26	1.43
18	日本	特殊債券	第48号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.0800	2016.08.15	1.43
19	日本	特殊債券	第50号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.0100	2017.02.15	1.43
20	日本	社債券	第148回オリックス社債	400,000,000	100.69	402,772,553	100.69	402,772,553	1.2600	2017.02.24	1.15
21	日本	社債券	第64回三菱商事社債	400,000,000	100.27	401,108,116	100.27	401,108,116	2.0000	2016.09.20	1.14
22	日本	社債券	第9回関西ペイント社債	400,000,000	100.23	400,938,506	100.23	400,938,506	0.5640	2017.01.31	1.14
23	日本	社債券	第18回日産フィナンシャルサービス社債	400,000,000	100.07	400,297,352	100.07	400,297,352	0.6200	2016.09.20	1.14
24	日本	特殊債券	第16回日本政策投資銀行社債	400,000,000	100.05	400,226,380	100.05	400,226,380	0.4760	2016.09.20	1.14
25	日本	社債券	第1回三菱ケミカルホールディングス社債	400,000,000	100.04	400,192,320	100.04	400,192,320	0.4990	2016.09.12	1.14
26	日本	社債券	第50回中日本高速道路社債	400,000,000	100.04	400,168,247	100.04	400,168,247	0.2320	2016.11.08	1.14
27	日本	社債券	第22回小田急電鉄社債	300,000,000	101.14	303,445,824	101.14	303,445,824	3.6500	2016.11.25	0.86
28	日本	社債券	第22回大阪瓦斯社債	300,000,000	100.66	301,994,100	100.66	301,994,100	1.7900	2016.12.20	0.86
29	日本	社債券	第36回IHI社債	300,000,000	100.59	301,774,902	100.59	301,774,902	1.0000	2017.03.09	0.86
30	日本	社債券	第43回伊藤忠商事社債	300,000,000	100.46	301,398,120	100.46	301,398,120	2.1700	2016.10.20	0.86

ロ.種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.10
特殊債券	13.51
社債券	64.16
コマーシャル・ペーパー	14.30
合計	96.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

開示資料

決算