有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	3,167,520,011	1.0368	1.0368	-	99.95
	日本			3,284,084,758	3,284,084,747	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20220810	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.84
	日本			1,999,993,350	1,999,993,350	2022/8/10
2	三菱UFJ証券HD CP 20220819	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.84
	日本			1,999,988,427	1,999,988,427	2022/8/19
3	auカブコム証券 CP 20220823	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.84
	日本			1,999,986,239	1,999,986,239	2022/8/23
4	日通L&F CP 20220831	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.84
	日本			1,999,981,889	1,999,981,889	2022/8/31
5	LINE株式会社 CP 20221031	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.84
	日本			1,999,845,490	1,999,845,490	2022/10/31
6	NTT・TCリース CP 20220915	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.42
	日本			999,986,807	999,986,807	2022/9/15
7	NTT・TCリース CP 20220916	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.42
	日本			999,986,535	999,986,535	2022/9/16
8	みずほリース CP 20220912	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.42
	日本			999,981,461	999,981,461	2022/9/12
9	オリコオートリース CP 20220816	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.42
	日本			999,980,218	999,980,218	2022/8/16
10	ジャックス CP 20220826	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.42
	日本			999,974,684	999,974,684	2022/8/26
11	東銀リース CP 20220909	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.42
	日本			999,965,456	999,965,456	2022/9/9
12	ソフトバンクG CP 20220916	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.42
	日本			999,838,922	999,838,922	2022/9/16
13	ソフトバンクG CP 20221014	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.42
	日本			999,746,915	999,746,915	2022/10/14
14	7回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.09	100.09	0.46	2.40
	日本			700,663,466	700,663,466	2022/10/24
15	41回 西日本高速道路債券	社債券	700,000,000	100.05	100.05	0.08	2.40
	日本			700,354,944	700,354,944	2023/3/20
16	4回 住友重機械工業社債	社債券	400,000,000	100.09	100.09	0.17	1.37
	日本			400,368,344	400,368,344	2023/3/15
17	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.07	100.07	0.19	1.37
	日本			400,310,870	400,310,870	2023/6/14
18	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	300,000,000	100.18	100.18	0.3	1.03
	日本			300,548,818	300,548,818	2023/6/2
19	18回 イオン社債	社債券	300,000,000	100.03	100.03	1.15	1.03
	日本			300,099,368	300,099,368	2022/8/9
20	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.06	100.06	0.15	0.68
	日本			200,135,243	200,135,243	2023/3/3
21	21回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.23	100.23	0.8	0.34
	日本			100,233,430	100,233,430	2023/6/2
22	14回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.20	100.20	0.7	0.34
	日本			100,208,834	100,208,834	2023/3/27
23	19回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.09	100.09	0.25	0.34
	日本			100,091,095	100,091,095	2023/6/15
24	19回 沖縄振興開発金融公庫債券	特殊債券	90,000,000	100.76	100.76	0.868	0.31
	日本			90,689,294	90,689,294	2023/6/20
25	375回 中国電力社債	社債券	62,000,000	100.75	100.75	1.049	0.21
	日本			62,467,140	62,467,140	2023/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.31
社債券	11.51
その他有価証券	61.57
合計	73.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。