有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/07/20-2024/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,966,104,561	1.0378	1.0378	-	99.89
	日本			3,078,223,349	3,078,223,313	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	1,700,000,000	99.93	99.93	-	6.29
	日本			1,698,822,950	1,698,822,950	2025/3/21
2	1241回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.99	99.99	-	5.55
	日本			1,499,915,739	1,499,915,739	2024/10/7
3	482回 九州電力社債	社債券	1,270,000,000	100.00	100.00	0.17	4.70
	日本			1,270,048,444	1,270,048,444	2024/8/23
4	富士フイルム CP 20240814	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,954,734	999,954,734	2024/8/14
5	NTTファイナンス CP 20240814	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,934,789	999,934,789	2024/8/14
6	三菱UFJ証券HD CP 20240813	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,928,746	999,928,746	2024/8/13
7	東レ CP 20240830	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,865,214	999,865,214	2024/8/30
8	三菱重工業 CP 20240830	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,856,190	999,856,190	2024/8/30
9	NTT・TCリース CP 20240913	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,758,982	999,758,982	2024/9/13
10	クレディセゾン CP 20240924	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,688,234	999,688,234	2024/9/24
11	東銀リース CP 20240927	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,618,848	999,618,848	2024/9/27
12	出光興産 CP 20241015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,479,775	999,479,775	2024/10/15
13	大阪ガス CP 20241028	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,390,806	999,390,806	2024/10/28
14	1226回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.90	99.90	-	3.70
	日本			999,056,234	999,056,234	2025/4/21
15	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.84	99.84	-	1.85
	日本			499,205,780	499,205,780	2025/5/20
16	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	300,000,000	100.11	100.11	0.429	1.11
	日本			300,337,116	300,337,116	2025/2/25
17	50回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	300,000,000	99.96	99.96	0.001	1.11
	日本			299,889,672	299,889,672	2024/11/27
18	162回 日本政策投資銀行債券	特殊債券	200,000,000	99.99	99.99	0.001	0.74
	日本			199,991,895	199,991,895	2024/8/15
19	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.11	100.11	0.325	0.37
	日本			100,112,840	100,112,840	2025/1/29
20	26年度5回 福岡市公募公債 10年	地方債証券	100,000,000	100.09	100.09	0.539	0.37
	日本			100,093,312	100,093,312	2024/10/28
21	402回 中国電力社債	社債券	70,000,000	100.02	100.02	0.25	0.26
	日本			70,016,798	70,016,798	2024/10/25
22	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	40,000,000	100.26	100.26	0.75	0.15
	日本			40,105,340	40,105,340	2025/4/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	17.39
地方債証券	1.48
特殊債券	1.85
社債券	5.48
その他有価証券	37.01
合計	63.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。