有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/07/20-2023/07/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	3,076,810,663	1.0372	1.0372	-	99.92
	日本			3,191,268,031	3,191,268,019	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJ証券HD CP 20230816	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.02
	日本			1,999,964,892	1,999,964,892	2023/8/16
2	NTT・TCリース CP 20230915	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.02
	日本			1,999,861,376	1,999,861,376	2023/9/15
3	NTTファイナンス CP 20230929	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.02
	日本			1,999,822,474	1,999,822,474	2023/9/29
4	392回 中国電力社債	社債券	1,000,000,000	100.01	100.01	0.13	3.51
	日本			1,000,121,321	1,000,121,321	2023/9/25
5	クレディセゾン CP 20230810	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.51
	日本			999,988,978	999,988,978	2023/8/10
6	三井住友カード CP 20230829	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.51
	日本			999,977,751	999,977,751	2023/8/29
7	88回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	1,000,000,000	99.99	99.99	0.001	3.51
	日本			999,972,222	999,972,222	2023/11/10
8	83回 東海旅客鉄道社債	社債券	1,000,000,000	99.99	99.99	0.001	3.51
	日本			999,965,336	999,965,336	2023/9/19
9	東銀リース CP 20230911	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.51
	日本			999,953,936	999,953,936	2023/9/11
10	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20230922	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.51
	日本			999,952,084	999,952,084	2023/9/22
11	ジャックス CP 20231012	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.51
	日本			999,899,999	999,899,999	2023/10/12
12	87回 日立キャピタル社債	社債券	900,000,000	99.97	99.97	0.06	3.16
	日本			899,745,650	899,745,650	2024/1/19
13	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	700,000,000	100.08	100.08	0.2	2.46
	日本			700,621,570	700,621,570	2024/4/12
14	2回 伊藤園社債	社債券	500,000,000	100.06	100.06	0.22	1.76
	日本			500,335,124	500,335,124	2024/2/23
15	46回 IHI社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.22	1.75
	日本			500,007,886	500,007,886	2023/9/1
16	5回 スタンレー電気社債	社債券	400,000,000	100.05	100.05	0.15	1.40
	日本			400,204,383	400,204,383	2024/4/19
17	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	400,000,000	100.04	100.04	0.18	1.40
	日本			400,173,986	400,173,986	2023/11/27
18	7回 野村総合研究所社債	社債券	400,000,000	99.99	99.99	0.01	1.40
	日本			399,993,768	399,993,768	2023/11/27
19	304回 北陸電力社債	社債券	370,000,000	100.22	100.22	0.989	1.30
	日本			370,832,892	370,832,892	2023/10/25
20	4回 三越伊勢丹HD社債	社債券	300,000,000	100.08	100.08	1.071	1.05
	日本			300,243,120	300,243,120	2023/9/1
21	26回 三菱重工業社債	社債券	300,000,000	100.07	100.07	0.877	1.05
	日本			300,224,744	300,224,744	2023/9/4
22	196回 オリックス社債	社債券	282,000,000	100.06	100.06	0.21	0.99
	日本			282,179,052	282,179,052	2024/3/18
23	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	250,000,000	100.29	100.29	0.61	0.88
	日本			250,736,024	250,736,024	2024/4/24
24	13回 オリエンタルランド社債	社債券	200,000,000	100.05	100.05	0.12	0.70
	日本			200,105,568	200,105,568	2024/1/25
25	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	150,000,000	100.41	100.41	0.69	0.53
	日本			150,615,636	150,615,636	2024/6/20
26	378回 中国電力社債	社債券	90,000,000	100.22	100.22	1.004	0.32
	日本			90,204,693	90,204,693	2023/10/25
27	509回 東北電力社債	社債券	70,000,000	100.11	100.11	0.2	0.25
	日本			70,081,360	70,081,360	2024/5/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	3.51
社債券	27.42
その他有価証券	38.59
合計	69.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。