有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	3,444,384,113	1.0365	1.0365	-	100.01
	日本			3,570,104,142	3,570,104,133	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天カード CP 20200928	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.42
	日本			1,999,192,271	1,999,192,271	2020/9/28
2	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	1,000,000,000	100.22	100.22	0.614	3.22
	日本			1,002,290,405	1,002,290,405	2020/12/18
3	東銀リース CP 20200918	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.21
	日本			999,962,410	999,962,410	2020/9/18
4	みずほリース CP 20200910	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.21
	日本			999,943,807	999,943,807	2020/9/10
5	楽天カード CP 20200817	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.21
	日本			999,941,754	999,941,754	2020/8/17
6	497回 中部電力社債	社債券	900,000,000	100.21	100.21	0.986	2.90
	日本			901,973,998	901,973,998	2020/10/23
7	7回 日本特殊陶業社債	社債券	900,000,000	100.06	100.06	0.296	2.89
	日本			900,593,686	900,593,686	2020/10/27
8	4回 五洋建設社債	社債券	900,000,000	100.01	100.01	0.14	2.89
	日本			900,132,776	900,132,776	2020/9/15
9	27回 三菱UFJリース社債	社債券	800,000,000	100.28	100.28	0.508	2.58
	日本			802,252,206	802,252,206	2021/2/24
10	369回 中国電力社債	社債券	800,000,000	100.21	100.21	0.976	2.57
	日本			801,737,922	801,737,922	2020/10/23
11	4回 堀場製作所社債	社債券	800,000,000	100.14	100.14	0.609	2.57
	日本			801,175,269	801,175,269	2020/10/30
12	483回 関西電力社債	社債券	600,000,000	100.15	100.15	1.155	1.93
	日本			600,914,452	600,914,452	2020/9/18
13	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.13	100.13	1.238	1.93
	日本			600,817,272	600,817,272	2020/9/10
14	29回 リコーリース社債	社債券	600,000,000	100.03	100.03	0.08	1.93
	日本			600,215,680	600,215,680	2021/1/22
15	16回 りそなホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	0.08	1.93
	日本			600,159,223	600,159,223	2020/12/18
16	568回 東京電力社債	社債券	540,000,000	100.11	100.11	1.155	1.74
	日本			540,621,354	540,621,354	2020/9/8
17	556回 東京電力社債	社債券	500,000,000	101.51	101.51	1.63	1.63
	日本			507,580,652	507,580,652	2021/7/16
18	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.25	100.25	0.519	1.61
	日本			501,267,469	501,267,469	2021/1/28
19	12回 森ビル社債	社債券	500,000,000	100.20	100.20	0.8	1.61
	日本			501,023,709	501,023,709	2020/11/5
20	2回 ファーストリテイリング社債	社債券	500,000,000	100.11	100.11	0.291	1.61
	日本			500,550,525	500,550,525	2020/12/18
21	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.08	1.61
	日本			500,222,342	500,222,342	2021/6/14
22	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	400,000,000	100.54	100.54	0.687	1.29
	日本			402,161,608	402,161,608	2021/5/21
23	473回 東北電力社債	社債券	400,000,000	100.42	100.42	0.597	1.29
	日本			401,709,458	401,709,458	2021/4/23
24	2回 コカ・コーラボトラーズジャパン社債	社債券	400,000,000	100.09	100.09	0.276	1.29
	日本			400,390,490	400,390,490	2020/12/14
25	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.06	100.06	0.171	1.29
	日本			400,251,040	400,251,040	2020/12/18
26	15回 地方公共団体金融機構債券	特殊債券	350,000,000	100.08	100.08	1.093	1.12
	日本			350,284,200	350,284,200	2020/8/28
27	3回 五洋建設社債	社債券	300,000,000	100.62	100.62	0.68	0.97
	日本			301,867,000	301,867,000	2021/7/30
28	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.42	100.42	0.592	0.97
	日本			301,281,479	301,281,479	2021/6/17
29	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.40	100.40	0.723	0.97
	日本			301,216,236	301,216,236	2021/2/25
30	44回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	100.38	100.38	1.689	0.97
	日本			301,147,306	301,147,306	2020/11/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.04
特殊債券	3.70
社債券	67.08
その他有価証券	16.05
合計	86.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。