有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	3,265,909,524	1.0367	1.0367	-	99.96
	日本			3,385,768,413	3,385,768,403	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20210810	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.59
	日本			1,999,993,897	1,999,993,897	2021/8/10
2	auカブコム証券 CP 20210819	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.59
	日本			1,999,988,998	1,999,988,998	2021/8/19
3	ニッセイ・リース CP 20210810	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,996,958	999,996,958	2021/8/10
4	三菱UFJ証券HD CP 20210820	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,994,218	999,994,218	2021/8/20
5	オリコオートリース CP 20210810	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,987,883	999,987,883	2021/8/10
6	NTT・TCリース CP 20210917	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,986,535	999,986,535	2021/9/17
7	みずほリース CP 20210910	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,982,693	999,982,693	2021/9/10
8	ソフトバンク CP 20210831	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,980,691	999,980,691	2021/8/31
9	ソフトバンクG CP 20210922	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,896,438	999,896,438	2021/9/22
10	ソフトバンクG CP 20211015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,852,347	999,852,347	2021/10/15
11	17回 SBIホールディングス社債	社債券	700,000,000	100.22	100.22	0.43	2.31
	日本			701,553,343	701,553,343	2022/5/30
12	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.14	100.14	0.23	1.65
	日本			500,718,884	500,718,884	2022/5/27
13	15回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.09	100.09	0.44	1.65
	日本			500,479,509	500,479,509	2021/12/6
14	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.1	1.65
	日本			500,055,254	500,055,254	2021/9/10
15	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	330,000,000	100.41	100.41	0.52	1.09
	日本			331,362,343	331,362,343	2022/6/20
16	24回 あおぞら銀行社債	社債券	300,000,000	100.06	100.06	0.1	0.99
	日本			300,205,356	300,205,356	2022/6/10
17	17回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.01	100.01	0.523	0.99
	日本			300,059,409	300,059,409	2021/8/13
18	6回 イオンモール社債	社債券	200,000,000	100.10	100.10	0.435	0.66
	日本			200,207,937	200,207,937	2021/10/29
19	20回 森ビル社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.12	0.66
	日本			200,056,307	200,056,307	2021/10/25
20	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.541	0.66
	日本			200,014,762	200,014,762	2021/8/4
21	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	171,000,000	100.32	100.32	0.58	0.57
	日本			171,547,820	171,547,820	2022/3/9
22	7回 キッコーマン社債	社債券	100,000,000	100.49	100.49	1.312	0.33
	日本			100,493,276	100,493,276	2021/12/15
23	36回 DIC無担保社債	社債券	100,000,000	100.26	100.26	0.53	0.33
	日本			100,261,800	100,261,800	2022/2/4
24	42回 IHI社債	社債券	100,000,000	100.16	100.16	0.49	0.33
	日本			100,164,484	100,164,484	2021/12/10
25	10回 横浜ゴム社債	社債券	100,000,000	100.08	100.08	0.355	0.33
	日本			100,087,990	100,087,990	2021/10/29
26	54回 日立キャピタル社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.416	0.33
	日本			100,054,872	100,054,872	2021/9/17
27	30回 三菱UFJリース社債	社債券	100,000,000	100.03	100.03	0.426	0.33
	日本			100,032,328	100,032,328	2021/8/27
28	22回 あおぞら銀行社債	社債券	100,000,000	100.02	100.02	0.1	0.33
	日本			100,027,720	100,027,720	2021/12/10
29	32回 リコーリース社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.05	0.33
	日本			100,005,000	100,005,000	2021/9/7
30	101回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	40,000,000	100.07	100.07	1.05	0.13
	日本			40,028,540	40,028,540	2021/8/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.13
社債券	15.54
その他有価証券	39.57
合計	55.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。