有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/07/23-2025/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,823,004,750	1.0413	1.0415	-	99.42
	日本			2,939,877,146	2,940,159,447	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合計	99.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1309回 国庫短期証券	国債証券	2,000,000,000	99.96	99.96	-	7.79
	日本			1,999,284,709	1,999,284,709	2025/9/1
2	1263回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.93	99.93	-	5.84
	日本			1,498,988,543	1,498,988,543	2025/10/20
3	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.85	99.85	-	5.84
	日本			1,497,837,329	1,497,837,329	2025/11/20
4	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	1,100,000,000	99.91	99.91	0.464	4.29
	日本			1,099,087,260	1,099,087,260	2025/12/25
5	伊藤忠商事 CP 20250806	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.90
	日本			999,915,526	999,915,526	2025/8/6
6	1305回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.98	99.98	-	3.90
	日本			999,869,280	999,869,280	2025/8/12
7	1257回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.97	99.97	-	3.90
	日本			999,717,104	999,717,104	2025/9/22
8	三菱UFJ証券HD CP 20250820	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.90
	日本			999,682,454	999,682,454	2025/8/20
9	小松製作所 CP 20250829	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.90
	日本			999,528,056	999,528,056	2025/8/29
10	アステラス製薬 CP 20250829	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.90
	日本			999,523,929	999,523,929	2025/8/29
11	ホンダファイナンス CP 20250912	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.90
	日本			999,360,783	999,360,783	2025/9/12
12	東銀リース CP 20250929	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.89
	日本			998,933,223	998,933,223	2025/9/29
13	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20251009	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.89
	日本			998,870,165	998,870,165	2025/10/9
14	27年度2回 堺市公募公債	地方債証券	800,000,000	99.93	99.93	0.484	3.12
	日本			799,477,169	799,477,169	2025/12/17
15	1310回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.95	99.95	-	2.34
	日本			599,709,924	599,709,924	2025/9/8
16	1316回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.92	99.92	-	1.95
	日本			499,609,040	499,609,040	2025/10/6
17	88回 中日本高速道路債券	社債券	500,000,000	99.54	99.54	0.05	1.94
	日本			497,718,040	497,718,040	2026/5/8
18	329回 北海道電力社債	社債券	496,000,000	99.95	99.95	0.665	1.93
	日本			495,761,080	495,761,080	2026/1/23
19	751回 東京都公募公債	地方債証券	450,000,000	99.88	99.88	0.37	1.75
	日本			449,483,820	449,483,820	2025/12/19
20	い第851号 利付商工債	特殊債券	400,000,000	99.52	99.52	0.09	1.55
	日本			398,101,224	398,101,224	2026/4/27
21	61回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	380,000,000	99.53	99.53	0.01	1.47
	日本			378,226,376	378,226,376	2026/4/30
22	54回 横浜市公募公債 5年	地方債証券	300,000,000	99.79	99.79	0.02	1.17
	日本			299,377,750	299,377,750	2025/11/25
23	79回 東日本高速道路社債	社債券	300,000,000	99.45	99.45	0.05	1.16
	日本			298,362,120	298,362,120	2026/6/19
24	22回 三菱瓦斯化学社債	社債券	200,000,000	99.95	99.95	0.17	0.78
	日本			199,909,992	199,909,992	2025/9/3
25	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	200,000,000	99.58	99.58	0.22	0.78
	日本			199,179,729	199,179,729	2026/6/2
26	19回 キリンホールディングス社債	社債券	200,000,000	99.45	99.45	0.09	0.78
	日本			198,903,565	198,903,565	2026/6/3
27	29回 京阪ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.61	99.61	0.34	0.39
	日本			99,617,535	99,617,535	2026/6/16
28	い第852号 利付商工債	特殊債券	100,000,000	99.47	99.47	0.09	0.39
	日本			99,472,072	99,472,072	2026/5/27
29	27年度1回 新潟市公募公債 10年	地方債証券	85,000,000	99.92	99.92	0.464	0.33
	日本			84,933,918	84,933,918	2025/12/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	31.56
地方債証券	12.13
特殊債券	1.94
社債券	7.76
その他有価証券	27.28
合計	80.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。