半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【投資状況】
公社債投信8月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信8月号
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,652,884,730 | 99.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 797,370 | 0.03 |
| 純資産総額 | 2,653,682,100 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 503,906,917 | 1.48 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,705,472,186 | 5.02 |
| 社債券 | 日本 | 25,011,118,805 | 73.67 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 4,999,873,365 | 14.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,725,964,982 | 5.08 |
| 純資産総額 | 33,946,336,255 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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