半期報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

(1)【投資状況】

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,442,379,019	99.95
	内 日本	2,442,379,019	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,190,978	0.05
純資産総額		2,443,569,997	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,040,135,714	3.29
	内 日本	1,040,135,714	3.29
特殊債券		300,474,420	0.95
	内 日本	300,474,420	0.95
社債券		26,847,538,036	84.95
	内 日本	26,847,538,036	84.95
その他有価証券		2,999,855,793	9.49
	内 日本	2,999,855,793	9.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		414,248,426	1.31
純資産総額		31,602,252,389	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。