有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

(1)【投資状況】

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,480,840,303	99.94
	内 日本	2,480,840,303	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,495,556	0.06
純資産総額		2,482,335,859	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		12,392,090	0.04
	内 日本	12,392,090	0.04
特殊債券		801,830,546	2.58
	内 日本	801,830,546	2.58
社債券		21,583,611,358	69.34
	内 日本	21,583,611,358	69.34
その他有価証券		5,999,531,509	19.27
	内 日本	5,999,531,509	19.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,731,931,556	8.78
純資産総額		31,129,297,059	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。