半期報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/08/23-2023/08/21)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,323,853,528	100.06
	内 日本	2,323,853,528	100.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,361,118	△0.06
純資産総額		2,322,492,410	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		90,236,898	0.31
	内 日本	90,236,898	0.31
社債券		7,962,654,886	27.47
	内 日本	7,962,654,886	27.47
その他有価証券		13,999,294,437	48.29
	内 日本	13,999,294,437	48.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,937,580,485	23.93
純資産総額		28,989,766,706	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。