有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/08/22-2024/08/19)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,240,885,927	99.60
	内 日本	2,240,885,927	99.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,963,595	0.40
純資産総額		2,249,849,522	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,497,209,811	20.49
	内 日本	5,497,209,811	20.49
地方債証券		400,350,628	1.49
	内 日本	400,350,628	1.49
特殊債券		1,340,241,707	5.00
	内 日本	1,340,241,707	5.00
社債券		410,606,773	1.53
	内 日本	410,606,773	1.53
その他有価証券		11,996,112,088	44.71
	内 日本	11,996,112,088	44.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,185,190,195	26.78
純資産総額		26,829,711,202	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。