有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信8月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信8月号
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,599,139,794 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 658,638 | 0.02 |
| 純資産総額 | 2,599,798,432 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,365,957,384 | 4.20 |
| 特殊債券 | 日本 | 99,998,398 | 0.30 |
| 社債券 | 日本 | 25,943,469,008 | 79.78 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 3,999,826,264 | 12.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,107,637,593 | 3.40 |
| 純資産総額 | 32,516,888,647 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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