半期報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年8月20日-令和4年8月22日)

(1)【投資状況】

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,329,531,568	100.01
	内 日本	2,329,531,568	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△153,782	△0.01
純資産総額		2,329,377,786	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,985,087,305	13.29
	内 日本	3,985,087,305	13.29
その他有価証券		16,999,617,612	56.69
	内 日本	16,999,617,612	56.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,004,530,398	30.03
純資産総額		29,989,235,315	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。