有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 平成27年11月19日現在 | 第46期 平成28年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,116,440 | 3,383,279 |
| 特殊債券 | 200,955,834 | - |
| 社債券 | 101,529,934 | 100,038,628 |
| 親投資信託受益証券 | 2,298,801,563 | 2,286,196,580 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 未収利息 | 1,091,728 | 1,800,000 |
| 前払費用 | 268,491 | - |
| 流動資産合計 | 2,718,763,990 | 2,392,418,487 |
| 資産合計 | 2,718,763,990 | 2,392,418,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,829,630 | 1,241,945 |
| 未払解約金 | 1,844,279 | 2,603,329 |
| 未払受託者報酬 | 267,932 | 132,733 |
| 未払委託者報酬 | 162,950 | 44,953 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 71,942 | 37,671 |
| 流動負債合計 | 4,176,733 | 4,060,637 |
| 負債合計 | 4,176,733 | 4,060,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,714,585,668 | 2,388,357,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,589 | 707 |
| 元本等合計 | 2,714,587,257 | 2,388,357,850 |
| 純資産合計 | 2,714,587,257 | 2,388,357,850 |
| 負債純資産合計 | 2,718,763,990 | 2,392,418,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
