有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2021/11/25-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2021年11月24日現在 | 第52期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,438,836 | 2,583,056 |
| 親投資信託受益証券 | 2,162,118,451 | 2,119,521,665 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,290,000 |
| 流動資産合計 | 2,164,557,287 | 2,123,394,721 |
| 資産合計 | 2,164,557,287 | 2,123,394,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,097 | 379,778 |
| 未払解約金 | 6,551,018 | 1,319,283 |
| 未払受託者報酬 | 17,211 | 16,584 |
| 未払委託者報酬 | 5,616 | 5,404 |
| その他未払費用 | 5,360 | 5,185 |
| 流動負債合計 | 6,758,302 | 1,726,234 |
| 負債合計 | 6,758,302 | 1,726,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,157,798,781 | 2,121,667,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204 | 1,191 |
| 元本等合計 | 2,157,798,985 | 2,121,668,487 |
| 純資産合計 | 2,157,798,985 | 2,121,668,487 |
| 負債純資産合計 | 2,164,557,287 | 2,123,394,721 |
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