有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年11月20日-令和3年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2020年11月19日現在 | 第51期 2021年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,206,243 | 1,438,836 |
| 親投資信託受益証券 | 2,189,898,705 | 2,162,118,451 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,193,104,948 | 2,164,557,287 |
| 資産合計 | 2,193,104,948 | 2,164,557,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 814,731 | 179,097 |
| 未払解約金 | 2,122,372 | 6,551,018 |
| 未払受託者報酬 | 17,203 | 17,211 |
| 未払委託者報酬 | 5,612 | 5,616 |
| その他未払費用 | 5,398 | 5,360 |
| 流動負債合計 | 2,965,316 | 6,758,302 |
| 負債合計 | 2,965,316 | 6,758,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,190,139,438 | 2,157,798,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194 | 204 |
| 元本等合計 | 2,190,139,632 | 2,157,798,985 |
| 純資産合計 | 2,190,139,632 | 2,157,798,985 |
| 負債純資産合計 | 2,193,104,948 | 2,164,557,287 |
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