有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/20-2025/11/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 2024年11月19日現在 | 第55期 2025年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,210,335 | 13,178,177 |
| 親投資信託受益証券 | 1,984,904,229 | 1,835,259,888 |
| 未収入金 | - | 14,870,000 |
| 流動資産合計 | 1,991,114,564 | 1,863,308,065 |
| 資産合計 | 1,991,114,564 | 1,863,308,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,914,132 | 5,334,270 |
| 未払解約金 | 1,131,654 | 1,769,593 |
| 未払受託者報酬 | 163,046 | 667,406 |
| 未払委託者報酬 | 222,960 | 2,711,293 |
| その他未払費用 | 4,882 | 4,576 |
| 流動負債合計 | 3,436,674 | 10,487,138 |
| 負債合計 | 3,436,674 | 10,487,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,987,676,763 | 1,852,820,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,127 | 500 |
| 元本等合計 | 1,987,677,890 | 1,852,820,927 |
| 純資産合計 | 1,987,677,890 | 1,852,820,927 |
| 負債純資産合計 | 1,991,114,564 | 1,863,308,065 |
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